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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 10 254.00 | 1 200.00 | 11 453.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 86 278.00 | 55 505.00 | 30 772.00 | 86 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 577.00 | 30 018.00 | 13 558.00 | 43 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 892.00 | 95 777.00 | 183 115.00 | 278 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 432.00 | 299 731.00 | 5 246 702.00 | 5 546 432.00 |
BZ Autres créances | 335 300.00 | | 335 300.00 | 335 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
CF Disponibilités | 4 249 304.00 | | 4 249 304.00 | 4 249 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 144.00 | 299 731.00 | 10 335 413.00 | 10 635 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183 431.00 | | 183 431.00 | 183 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 466.00 | 395 508.00 | 10 701 959.00 | 11 097 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 280 600.00 | 2 666 800.00 | | 3 280 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 356.00 | 3 305.00 | | 3 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 895.00 | 713 851.00 | | 51 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 851.00 | 3 493 956.00 | | 3 445 851.00 |
DP Provisions pour risques | 185 435.00 | 120 182.00 | | 185 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 435.00 | 120 182.00 | | 185 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 450.00 | 851 572.00 | | 3 096 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 301.00 | 30 851.00 | | 31 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 733.00 | 4 692 689.00 | | 3 293 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 602.00 | 572 341.00 | | 446 602.00 |
EA Autres dettes | 94 565.00 | 28 405.00 | | 94 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 651.00 | 6 175 858.00 | | 6 962 651.00 |
ED (V) | 108 022.00 | 163 448.00 | | 108 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 959.00 | 9 953 444.00 | | 10 701 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 989.00 | 6 084 061.00 | | 3 937 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 668 401.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 400 980.00 | 20 400 980.00 | |
FG Production vendue services | 3 300.00 | 11 901.00 | 15 201.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | 20 412 881.00 | 20 416 181.00 | 3 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 020 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 207 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 731.00 | |
GE Autres charges | | | 144 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 623 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 383.00 | 613.00 | | 20 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 383.00 | 613.00 | | 20 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 323.00 | 578.00 | | 20 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 250 547.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 040 835.00 | 25 682 210.00 | | 21 040 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 988 941.00 | 24 968 359.00 | | 20 988 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 895.00 | 713 851.00 | | 51 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 028.00 | | 6 864.00 | 272 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 218.00 | | 6 864.00 | 138 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 874.00 | 6 903.00 | | 88 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 964.00 | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 584.00 | 5 939.00 | | 79 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 182.00 | 185 435.00 | 120 182.00 | 120 182.00 |
6T Sur comptes clients | 481 169.00 | 299 731.00 | 481 169.00 | 481 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 169.00 | 299 731.00 | 481 169.00 | 481 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 351.00 | 485 166.00 | 601 351.00 | 601 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 756.00 | 601 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 733.00 | 3 293 733.00 | | 3 293 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 678.00 | 288 678.00 | | 288 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 640.00 | 148 640.00 | | 148 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 5 546 432.00 | 5 546 432.00 | | 5 546 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 715.00 | 71 053.00 | 3 024 663.00 | 3 095 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
VP Divers | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 155.00 | 5 885 799.00 | 11 356.00 | 5 897 155.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 651.00 | 3 937 989.00 | 3 024 663.00 | 6 962 651.00 |