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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 087.00 | 575.00 | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
AP Constructions | 91 503.00 | 81 785.00 | 9 718.00 | 91 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 155.00 | 156 360.00 | 17 795.00 | 174 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 721.00 | 198 660.00 | 16 061.00 | 214 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 457.00 | 441 893.00 | 51 563.00 | 493 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 308 986.00 | | 308 986.00 | 308 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 062.00 | | 398 062.00 | 398 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 519.00 | 441 893.00 | 449 625.00 | 891 519.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
DL TOTAL (I) | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 170.00 | | | 259 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 625.00 | | | 449 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 417.00 | | | 257 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 183.00 | | 8 273.00 | 485 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | 5 176.00 | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 160.00 | | 3 085.00 | 483 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 12.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 701.00 | 26 192.00 | | 415 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 4 600.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 214.00 | 21 591.00 | | 415 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |