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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
AP Constructions | 94 224.00 | 88 578.00 | 5 646.00 | 94 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 393.00 | 260 076.00 | 33 317.00 | 293 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 795.00 | 137 170.00 | 27 624.00 | 164 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 525.00 | 491 488.00 | 74 037.00 | 565 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BN En cours de production de biens | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 252 745.00 | | 252 745.00 | 252 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 784.00 | | 342 784.00 | 342 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 310.00 | 491 488.00 | 416 821.00 | 908 310.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 021.00 | | | 172 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 821.00 | | | 416 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 455.00 | | 26 169.00 | 549 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 565 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 558 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 217.00 | | 26 162.00 | 542 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 7.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 511.00 | 36 077.00 | 10 100.00 | 465 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 848.00 | 36 077.00 | 10 100.00 | 459 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 707.00 | 11 317.00 | 23 389.00 | 34 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 021.00 | 118 632.00 | 23 389.00 | 142 021.00 |