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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
AP Constructions | 79 769.00 | 63 625.00 | 16 144.00 | 79 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 004.00 | 286 073.00 | 7 930.00 | 294 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 790.00 | 134 934.00 | 17 855.00 | 152 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 682.00 | 490 296.00 | 49 386.00 | 539 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BN En cours de production de biens | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
BZ Autres créances | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CF Disponibilités | 187 735.00 | | 187 735.00 | 187 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 958.00 | | 360 958.00 | 360 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 641.00 | 490 296.00 | 410 345.00 | 900 641.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 999.00 | | | 164 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814.00 | | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 216 912.00 | | | 216 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 433.00 | | | 193 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 345.00 | | | 410 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 525.00 | | 13 427.00 | 565 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 269.00 | 539 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 269.00 | 532 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 279.00 | | 13 419.00 | 558 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 7.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 488.00 | 38 077.00 | 39 269.00 | 491 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 825.00 | 38 077.00 | 39 269.00 | 485 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 399.00 | 10 337.00 | 13 062.00 | 23 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 433.00 | 120 370.00 | 13 062.00 | 133 433.00 |