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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
AP Constructions | 91 503.00 | 86 892.00 | 4 611.00 | 91 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 553.00 | 234 261.00 | 58 292.00 | 292 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 294.00 | 138 693.00 | 13 600.00 | 152 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 455.00 | 465 511.00 | 83 944.00 | 549 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BN En cours de production de biens | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 257 799.00 | | 257 799.00 | 257 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 723.00 | | 381 723.00 | 381 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 179.00 | 465 511.00 | 465 668.00 | 931 179.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 086.00 | | | 274 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 668.00 | | | 465 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 015.00 | | | 269 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 873.00 | | 13 686.00 | 541 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 103.00 | 549 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 542 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 644.00 | | 13 676.00 | 534 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 9.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 173.00 | 31 441.00 | 6 103.00 | 440 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 510.00 | 31 441.00 | 6 103.00 | 434 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 269.00 | 20 198.00 | 5 070.00 | 25 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VW T.V.A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 086.00 | 269 015.00 | 5 070.00 | 274 086.00 |