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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
AP Constructions | 91 503.00 | 83 523.00 | 7 980.00 | 91 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 055.00 | 187 712.00 | 114 342.00 | 302 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 721.00 | 135 023.00 | 9 698.00 | 144 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 364.00 | 411 922.00 | 139 442.00 | 551 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BN En cours de production de biens | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CF Disponibilités | 257 395.00 | | 257 395.00 | 257 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 316.00 | | 481 316.00 | 481 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 681.00 | 411 922.00 | 620 759.00 | 1 032 681.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DL TOTAL (I) | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 336.00 | | | 124 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 759.00 | | | 620 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 744.00 | | | 243 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 457.00 | | 127 907.00 | 493 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 551 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 544 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 246.00 | | 127 900.00 | 486 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 7.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 893.00 | 40 028.00 | 70 000.00 | 441 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 575.00 | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 806.00 | 39 453.00 | 70 000.00 | 436 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
UX Autres créances clients | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
VB T. V. A. | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 209.00 | 19 914.00 | 45 295.00 | 65 209.00 |
VI Groupe et associés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 396.00 | 129 396.00 | | 129 396.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 039.00 | 243 744.00 | 45 295.00 | 289 039.00 |