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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
AP Constructions | 91 503.00 | 85 214.00 | 6 289.00 | 91 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 553.00 | 208 169.00 | 84 384.00 | 292 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 721.00 | 141 127.00 | 3 594.00 | 144 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 873.00 | 440 173.00 | 101 700.00 | 541 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BN En cours de production de biens | 188 988.00 | | 188 988.00 | 188 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
BZ Autres créances | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
CF Disponibilités | 131 048.00 | | 131 048.00 | 131 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 947.00 | | 486 947.00 | 486 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 820.00 | 440 173.00 | 588 647.00 | 1 028 820.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 139.00 | | | 223 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 848.00 | | | 421 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 647.00 | | | 588 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 364.00 | | 10.00 | 551 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 501.00 | 541 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 534 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 146.00 | | | 544 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 10.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 922.00 | 37 612.00 | 9 361.00 | 411 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 259.00 | 37 612.00 | 9 361.00 | 406 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
UX Autres créances clients | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VB T. V. A. | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 314.00 | 20 055.00 | 25 258.00 | 45 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 708.00 | 173 450.00 | 25 258.00 | 198 708.00 |