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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 169.00 | 72 592.00 | 19 577.00 | 92 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 395.00 | 106 419.00 | 37 977.00 | 144 395.00 |
BN En cours de production de biens | 518 946.00 | | 518 946.00 | 518 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 391.00 | 4 205.00 | 592 186.00 | 596 391.00 |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
CF Disponibilités | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 919.00 | | 83 919.00 | 83 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 097.00 | 4 205.00 | 1 361 892.00 | 1 366 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 493.00 | 110 624.00 | 1 399 868.00 | 1 510 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 131 805.00 | 131 791.00 | | 131 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 323.00 | 7 168.00 | | 26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 202 568.00 | 183 400.00 | | 202 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 235.00 | 384 517.00 | | 353 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 549.00 | 171 301.00 | | 223 549.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 811.00 | 299 271.00 | | 619 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 301.00 | 855 196.00 | | 1 197 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 868.00 | 1 038 596.00 | | 1 399 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 301.00 | | | 1 197 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 079.00 | | 1 814 079.00 | 1 814 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 079.00 | | 1 814 079.00 | 1 814 079.00 |
FM Production stockée | | | 260 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 2 055.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 2 055.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -2 055.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 460.00 | 2 193 277.00 | | 2 082 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 137.00 | 2 186 109.00 | | 2 056 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 323.00 | 7 168.00 | | 26 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 144 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 95 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 847.00 | 11 911.00 | 10 340.00 | 104 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | 11 911.00 | 10 340.00 | 73 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 235.00 | 353 235.00 | | 353 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 811.00 | 619 811.00 | | 619 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 596 391.00 | | | 596 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 291.00 | 762 891.00 | 5 400.00 | 768 291.00 |
VW T.V.A. | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 301.00 | 1 197 301.00 | | 1 197 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |