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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 635.00 | 86 984.00 | 5 651.00 | 92 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 861.00 | 120 811.00 | 24 051.00 | 144 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070 499.00 | | 1 070 499.00 | 1 070 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 905.00 | 32 219.00 | 559 687.00 | 591 905.00 |
BZ Autres créances | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CF Disponibilités | 263 827.00 | | 263 827.00 | 263 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 932.00 | 32 219.00 | 2 113 713.00 | 2 145 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 794.00 | 153 030.00 | 2 137 764.00 | 2 290 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
DL TOTAL (I) | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 537.00 | | | 486 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 839.00 | | | 1 284 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 877.00 | | | 1 962 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 764.00 | | | 2 137 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 877.00 | | | 1 962 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 074.00 | | 2 603 074.00 | 2 603 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 074.00 | | 2 603 074.00 | 2 603 074.00 |
FM Production stockée | | | 318 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 219.00 | |
GE Autres charges | | | 51 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 478.00 | | | -18 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 393.00 | | | 2 926 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 946.00 | | | 2 795 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 396.00 | | 466.00 | 144 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 011.00 | | 466.00 | 95 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 970.00 | 5 840.00 | | 114 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 986.00 | 5 840.00 | | 83 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | 32 219.00 | 3 896.00 | 3 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 896.00 | 32 219.00 | 3 896.00 | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896.00 | 32 219.00 | 3 896.00 | 3 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 219.00 | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 591 905.00 | | | 591 905.00 |