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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 288.00 | 90 300.00 | 5 988.00 | 96 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 815.00 | 124 126.00 | 25 688.00 | 149 815.00 |
BN En cours de production de biens | 869 517.00 | | 869 517.00 | 869 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 881.00 | 40 627.00 | 369 254.00 | 409 881.00 |
BZ Autres créances | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CF Disponibilités | 302 739.00 | | 302 739.00 | 302 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 087.00 | 40 627.00 | 1 763 460.00 | 1 804 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 902.00 | 164 753.00 | 1 789 149.00 | 1 953 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
DL TOTAL (I) | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 309.00 | | | 350 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 743.00 | | | 188 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 150.00 | | | 1 075 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 349.00 | | | 1 633 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 149.00 | | | 1 789 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 349.00 | | | 1 633 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 175.00 | | 3 217 175.00 | 3 217 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 175.00 | | 3 217 175.00 | 3 217 175.00 |
FM Production stockée | | | -200 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 893.00 | |
GE Autres charges | | | 62 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 062.00 | | | -42 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 736.00 | | | 3 030 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 377.00 | | | 2 919 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 861.00 | | 4 953.00 | 144 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | | 3 653.00 | 95 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 300.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 810.00 | 3 315.00 | | 120 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 826.00 | 3 315.00 | | 89 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 219.00 | 22 893.00 | 14 485.00 | 32 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 219.00 | 22 893.00 | 14 485.00 | 32 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 219.00 | 22 893.00 | 14 485.00 | 32 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 893.00 | 14 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 333 767.00 | 333 767.00 | | 333 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |