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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 984.00 | 32 203.00 | 3 781.00 | 35 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 536.00 | 85 810.00 | 5 726.00 | 91 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 063.00 | 120 855.00 | 29 207.00 | 150 063.00 |
BN En cours de production de biens | 987 532.00 | | 987 532.00 | 987 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 397.00 | 60 021.00 | 566 376.00 | 626 397.00 |
BZ Autres créances | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CF Disponibilités | 338 390.00 | | 338 390.00 | 338 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 206.00 | 60 021.00 | 2 121 185.00 | 2 181 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 268.00 | 180 876.00 | 2 150 392.00 | 2 331 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 017.00 | | | 503 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 739.00 | | | 222 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 678.00 | | | 1 291 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 760.00 | | | 2 101 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 392.00 | | | 2 150 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 760.00 | | | 2 101 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 091.00 | | 2 792 091.00 | 2 792 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 091.00 | | 2 792 091.00 | 2 792 091.00 |
FM Production stockée | | | 118 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 108 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 760.00 | | | 2 911 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 628.00 | | | 2 907 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 815.00 | | 7 269.00 | 149 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021.00 | 150 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 94 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 984.00 | | 5 000.00 | 43 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 130.00 | | 2 269.00 | 99 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 126.00 | 3 750.00 | 7 021.00 | 124 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 1 219.00 | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 141.00 | 2 532.00 | 7 021.00 | 93 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 627.00 | 20 277.00 | 883.00 | 40 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 627.00 | 20 277.00 | 883.00 | 40 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 627.00 | 20 277.00 | 883.00 | 40 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 277.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 017.00 | 503 017.00 | | 503 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 678.00 | 1 291 678.00 | | 1 291 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 534 226.00 | 534 226.00 | | 534 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 984.00 | 855 284.00 | 6 700.00 | 861 984.00 |
VW T.V.A. | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 760.00 | 2 101 760.00 | | 2 101 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |