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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 969.00 | 2 531.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 895.00 | 84 366.00 | 4 529.00 | 88 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 700.00 | 90 177.00 | 33 523.00 | 123 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550 757.00 | | 1 550 757.00 | 1 550 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 548.00 | 59 173.00 | 286 375.00 | 345 548.00 |
BZ Autres créances | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CF Disponibilités | 788 065.00 | | 788 065.00 | 788 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 554.00 | | 263 554.00 | 263 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 013.00 | 59 173.00 | 2 953 840.00 | 3 013 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 713.00 | 149 351.00 | 2 987 363.00 | 3 136 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DL TOTAL (I) | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
DP Provisions pour risques | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 316.00 | | | 716 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 252.00 | | | 276 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 770 115.00 | | | 1 770 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 009.00 | | | 2 854 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 363.00 | | | 2 987 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 009.00 | | | 2 854 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 220.00 | | 3 929 220.00 | 3 929 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 220.00 | | 3 929 220.00 | 3 929 220.00 |
FM Production stockée | | | 563 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 15 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | | | -10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 969.00 | | | 4 501 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 556.00 | | | 4 420 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 063.00 | | 8 273.00 | 150 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 635.00 | 123 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 484.00 | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 98 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | | 8 273.00 | 94 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 855.00 | 3 957.00 | 34 635.00 | 120 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 203.00 | 1 250.00 | 30 484.00 | 32 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 2 707.00 | 4 151.00 | 88 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 021.00 | 4 281.00 | 5 128.00 | 60 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 021.00 | 4 281.00 | 5 128.00 | 60 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 021.00 | 11 300.00 | 5 128.00 | 60 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 5 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 940.00 | | | 263 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 608.00 | | | 81 608.00 |