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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 169.00 | 81 144.00 | 11 025.00 | 92 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 395.00 | 114 971.00 | 29 425.00 | 144 395.00 |
BN En cours de production de biens | 751 857.00 | | 751 857.00 | 751 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 842.00 | 3 896.00 | 411 946.00 | 415 842.00 |
BZ Autres créances | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
CF Disponibilités | 280 847.00 | | 280 847.00 | 280 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 393.00 | 3 896.00 | 1 683 498.00 | 1 687 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 789.00 | 118 866.00 | 1 712 923.00 | 1 831 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
DL TOTAL (I) | 269 067.00 | | | 269 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 178.00 | | | 438 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 864.00 | | | 183 864.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 396.00 | | | 795 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 856.00 | | | 1 443 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 923.00 | | | 1 712 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 856.00 | | | 1 443 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 737.00 | | 2 030 737.00 | 2 030 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 737.00 | | 2 030 737.00 | 2 030 737.00 |
FM Production stockée | | | 232 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 820.00 | | | 2 267 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 032.00 | | | 2 175 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 396.00 | | | 144 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 418.00 | 8 552.00 | | 106 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 434.00 | 8 552.00 | | 75 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | 4 363.00 | 4 673.00 | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | 4 363.00 | 4 673.00 | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | 4 363.00 | 4 673.00 | 4 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 4 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |