| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382 856.00 | 5 340 946.00 | 41 910.00 | 5 382 856.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 157 935.00 | 1 312 145.00 | 845 790.00 | 2 157 935.00 |
AP Constructions | 19 139 701.00 | 14 975 784.00 | 4 163 917.00 | 19 139 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 093 472.00 | 122 233 704.00 | 24 859 768.00 | 147 093 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 626.00 | 1 596 297.00 | 531 328.00 | 2 127 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 396 474.00 | | 4 396 474.00 | 4 396 474.00 |
BF Prêts | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 298 124.00 | 145 458 876.00 | 65 839 247.00 | 211 298 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288 295.00 | 286 700.00 | 7 001 595.00 | 7 288 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 790 991.00 | 248 407.00 | 35 542 585.00 | 35 790 991.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 485 056.00 | | 20 485 056.00 | 20 485 056.00 |
BZ Autres créances | 4 592 776.00 | | 4 592 776.00 | 4 592 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 164 206.00 | 535 107.00 | 67 629 100.00 | 68 164 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 486 730.00 | 145 993 983.00 | 133 492 747.00 | 279 486 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 153.00 | 4 000 153.00 | | 4 000 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 199 847.00 | 6 199 847.00 | | 6 199 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DG Autres réserves | 7 667 241.00 | 7 667 241.00 | | 7 667 241.00 |
DH Report à nouveau | 71 384 813.00 | 68 258 044.00 | | 71 384 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448 725.00 | 3 126 768.00 | | 4 448 725.00 |
DK Provisions réglementées | 11 244 261.00 | 15 244 261.00 | | 11 244 261.00 |
DL TOTAL (I) | 105 345 055.00 | 104 896 330.00 | | 105 345 055.00 |
DN Avances conditionnées | 196 278.00 | 268 903.00 | | 196 278.00 |
DO TOTAL (II) | 196 278.00 | 268 903.00 | | 196 278.00 |
DP Provisions pour risques | 180 673.00 | 261 445.00 | | 180 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 558.00 | 446 511.00 | | 1 531 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 231.00 | 707 956.00 | | 1 712 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 560 811.00 | 20 056 336.00 | | 14 560 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484 239.00 | 5 310 327.00 | | 5 484 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 992.00 | 240 530.00 | | 82 992.00 |
EA Autres dettes | 5 988 811.00 | 4 256 363.00 | | 5 988 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 116 854.00 | 29 863 558.00 | | 26 116 854.00 |
ED (V) | 122 330.00 | 22 143.00 | | 122 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 492 747.00 | 135 758 891.00 | | 133 492 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 548.00 | | 707 548.00 | 707 548.00 |
FD Production vendue biens | 15 901 560.00 | 138 763 319.00 | 154 664 879.00 | 15 901 560.00 |
FG Production vendue services | | 2 985.00 | 2 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609 108.00 | 138 766 304.00 | 155 375 413.00 | 16 609 108.00 |
FM Production stockée | | | 8 150 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 653 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 004 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 162 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 666 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 609 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 348 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 664 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 800.00 | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000 000.00 | 634.00 | | 4 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205 506.00 | 1 376 141.00 | | 2 205 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 150 457.00 | 180 931 264.00 | | 171 150 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 701 732.00 | 177 804 496.00 | | 166 701 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 448 725.00 | 3 126 768.00 | | 4 448 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 815 938.00 | | 782 623 449.00 | 210 815 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 853 136.00 | 31 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 288 128.00 | 777 853 136.00 | 211 298 124.00 | 4 288 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 288 128.00 | | 174 915 207.00 | 4 288 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382 856.00 | | | 5 382 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 431 572.00 | | 8 771 763.00 | 170 431 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 001 510.00 | | 773 851 686.00 | 35 001 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 333 800.00 | 5 129 154.00 | 4 078.00 | 140 333 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310 075.00 | 33 982.00 | 3 111.00 | 5 310 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 023 725.00 | 5 095 171.00 | 967.00 | 135 023 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 244 261.00 | | 4 000 000.00 | 15 244 261.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 956.00 | 1 175 614.00 | 171 340.00 | 707 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 914.00 | 535 107.00 | 1 088 914.00 | 1 088 914.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 587.00 | 535 107.00 | 1 091 587.00 | 1 091 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 043 803.00 | 1 710 721.00 | 5 262 926.00 | 17 043 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643 124.00 | 1 114 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 597.00 | 148 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 560 811.00 | 14 560 811.00 | | 14 560 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492 369.00 | 2 492 369.00 | | 2 492 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826 854.00 | 2 826 854.00 | | 2 826 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772 004.00 | 4 772 004.00 | | 4 772 004.00 |
UP Prêts | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 31 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 485 056.00 | | | 20 485 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
VB T. V. A. | 3 161 534.00 | | | 3 161 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 807.00 | 1 216 807.00 | | 1 216 807.00 |
VP Divers | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 827.00 | | | 1 361 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 084 980.00 | 56 084 980.00 | | 56 084 980.00 |