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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 10 186.00 | 183.00 | 10 003.00 | 10 186.00 |
AP Constructions | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 953.00 | 21 856.00 | 13 098.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 023.00 | 234 537.00 | 140 487.00 | 375 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 004.00 | 6 895.00 | 192 109.00 | 199 004.00 |
BZ Autres créances | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CF Disponibilités | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 148.00 | 6 895.00 | 313 253.00 | 320 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 172.00 | 241 432.00 | 453 740.00 | 695 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 360.00 | 219 649.00 | | 61 360.00 |
DL TOTAL (I) | 61 665.00 | 219 953.00 | | 61 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 950.00 | 268 289.00 | | 273 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 950.00 | 268 289.00 | | 273 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 148.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 219 333.00 | | 109 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | 12 409.00 | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 4 468.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 125.00 | 236 358.00 | | 118 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 740.00 | 724 600.00 | | 453 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
FD Production vendue biens | 772 090.00 | | 772 090.00 | 772 090.00 |
FG Production vendue services | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 995.00 | | 911 995.00 | 911 995.00 |
FM Production stockée | | | -38 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 400.00 | 1 255 319.00 | | 876 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 040.00 | 1 035 670.00 | | 815 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 360.00 | 219 649.00 | | 61 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 641.00 | | 4 382.00 | 370 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 334.00 | | 4 382.00 | 247 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 933.00 | 2 604.00 | | 231 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 011.00 | 2 604.00 | | 226 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 289.00 | 5 661.00 | | 268 289.00 |
6T Sur comptes clients | 3 592.00 | 6 062.00 | 2 759.00 | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 592.00 | 6 062.00 | 2 759.00 | 3 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 881.00 | 11 723.00 | 2 759.00 | 271 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 723.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 420.00 | 109 420.00 | | 109 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 779.00 | 228 907.00 | 7 872.00 | 236 779.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |