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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 17 186.00 | 1 826.00 | 15 360.00 | 17 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 19 249.00 | 7 046.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 214.00 | 210 422.00 | 139 792.00 | 350 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 065.00 | | 122 065.00 | 122 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 609.00 | 6 562.00 | 154 047.00 | 160 609.00 |
BZ Autres créances | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 466.00 | 6 562.00 | 423 905.00 | 430 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 680.00 | 216 984.00 | 563 697.00 | 780 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | 140 626.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 61 987.00 | 140 931.00 | | 61 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 652.00 | 288 282.00 | | 289 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 652.00 | 288 282.00 | | 289 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 610.00 | 179 353.00 | | 147 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150.00 | 1 336.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 4 553.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 058.00 | 185 282.00 | | 212 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 697.00 | 614 495.00 | | 563 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
FD Production vendue biens | 581 921.00 | | 581 921.00 | 581 921.00 |
FG Production vendue services | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 936.00 | | 705 936.00 | 705 936.00 |
FM Production stockée | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 296.00 | 922 253.00 | | 707 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 613.00 | 781 627.00 | | 645 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 683.00 | 140 626.00 | | 61 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 214.00 | | | 350 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 857.00 | 2 565.00 | | 207 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 857.00 | 2 565.00 | | 207 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 282.00 | 1 369.00 | | 288 282.00 |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | | 167.00 | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | | 167.00 | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 011.00 | 1 369.00 | 167.00 | 295 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | 5 116.00 | 2 756.00 | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 376.00 | 163 376.00 | | 163 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 320.00 | 205 564.00 | 2 756.00 | 208 320.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 058.00 | 212 058.00 | | 212 058.00 |