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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 17 186.00 | 1 279.00 | 15 908.00 | 17 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 17 232.00 | 9 063.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 214.00 | 207 857.00 | 142 357.00 | 350 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 311.00 | 6 728.00 | 144 583.00 | 151 311.00 |
BZ Autres créances | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CF Disponibilités | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 867.00 | 6 728.00 | 472 139.00 | 478 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 081.00 | 214 585.00 | 614 495.00 | 829 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626.00 | 80 485.00 | | 140 626.00 |
DL TOTAL (I) | 140 931.00 | 80 790.00 | | 140 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 282.00 | 281 475.00 | | 288 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 282.00 | 281 475.00 | | 288 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 353.00 | 208 253.00 | | 179 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 4 864.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 282.00 | 217 710.00 | | 185 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 495.00 | 579 975.00 | | 614 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
FD Production vendue biens | 755 852.00 | | 755 852.00 | 755 852.00 |
FG Production vendue services | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 527.00 | | 890 527.00 | 890 527.00 |
FM Production stockée | | | 31 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 253.00 | 955 668.00 | | 922 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 627.00 | 875 183.00 | | 781 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 626.00 | 80 485.00 | | 140 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 214.00 | | 7 000.00 | 343 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 828.00 | | 7 000.00 | 225 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 292.00 | 2 565.00 | | 205 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 292.00 | 2 565.00 | | 205 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 475.00 | 6 807.00 | | 281 475.00 |
6T Sur comptes clients | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 203.00 | 6 807.00 | | 288 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 143 240.00 | 143 240.00 | | 143 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | 5 161.00 | 2 910.00 | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 494.00 | 203 584.00 | 2 910.00 | 206 494.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 282.00 | 185 282.00 | | 185 282.00 |