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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 17 186.00 | 2 922.00 | 14 264.00 | 17 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 23 284.00 | 3 012.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 214.00 | 215 552.00 | 134 662.00 | 350 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 608.00 | 1 539.00 | 142 069.00 | 143 608.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 234.00 | 1 539.00 | 511 694.00 | 513 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 447.00 | 217 091.00 | 646 356.00 | 863 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 342.00 | 46 892.00 | | 36 342.00 |
DL TOTAL (I) | 36 646.00 | 47 197.00 | | 36 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 640.00 | 291 389.00 | | 292 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 640.00 | 291 389.00 | | 292 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 333.00 | 74 491.00 | | 171 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 326.00 | 200 806.00 | | 136 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 1 501.00 | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 7 341.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 070.00 | 284 202.00 | | 317 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 356.00 | 622 788.00 | | 646 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
FD Production vendue biens | 697 426.00 | | 697 426.00 | 697 426.00 |
FG Production vendue services | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 130.00 | | 853 130.00 | 853 130.00 |
FM Production stockée | | | 12 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 414.00 | 799 125.00 | | 866 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 072.00 | 752 233.00 | | 830 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 342.00 | 46 892.00 | | 36 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 214.00 | | | 350 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 987.00 | 2 565.00 | | 212 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 987.00 | 2 565.00 | | 212 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 389.00 | 1 251.00 | | 291 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | 721.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | 721.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 650.00 | | 721.00 | 293 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 325.00 | 192 478.00 | 1 847.00 | 194 325.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 070.00 | 317 070.00 | | 317 070.00 |