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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 17 186.00 | 2 374.00 | 14 812.00 | 17 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 21 267.00 | 5 029.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 214.00 | 212 987.00 | 137 227.00 | 350 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 564.00 | | 172 564.00 | 172 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 341.00 | 2 260.00 | 149 081.00 | 151 341.00 |
BZ Autres créances | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 822.00 | 2 260.00 | 485 561.00 | 487 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 035.00 | 215 247.00 | 622 788.00 | 838 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 892.00 | 61 683.00 | | 46 892.00 |
DL TOTAL (I) | 47 197.00 | 61 987.00 | | 47 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 389.00 | 289 652.00 | | 291 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 389.00 | 289 652.00 | | 291 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 39.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 491.00 | 57 702.00 | | 74 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 806.00 | 147 610.00 | | 200 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 2 150.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 4 556.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 202.00 | 212 058.00 | | 284 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 788.00 | 563 697.00 | | 622 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
FD Production vendue biens | 596 432.00 | | 596 432.00 | 596 432.00 |
FG Production vendue services | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 323.00 | | 744 323.00 | 744 323.00 |
FM Production stockée | | | 50 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 125.00 | 707 296.00 | | 799 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 233.00 | 645 613.00 | | 752 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 892.00 | 61 683.00 | | 46 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 214.00 | | | 350 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 422.00 | 2 565.00 | | 210 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 422.00 | 2 565.00 | | 210 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 652.00 | 1 738.00 | | 289 652.00 |
6T Sur comptes clients | 6 562.00 | | 4 302.00 | 6 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 562.00 | | 4 302.00 | 6 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 213.00 | 1 738.00 | 4 302.00 | 296 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 148 631.00 | 148 631.00 | | 148 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 137.00 | 198 426.00 | 2 711.00 | 201 137.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 202.00 | 284 202.00 | | 284 202.00 |