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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 10 186.00 | 731.00 | 9 455.00 | 10 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 15 215.00 | 11 081.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 214.00 | 205 292.00 | 137 922.00 | 343 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 652.00 | 6 728.00 | 176 924.00 | 183 652.00 |
BZ Autres créances | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CF Disponibilités | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 781.00 | 6 728.00 | 442 053.00 | 448 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 995.00 | 212 020.00 | 579 975.00 | 791 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 485.00 | 61 360.00 | | 80 485.00 |
DL TOTAL (I) | 80 790.00 | 61 665.00 | | 80 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 475.00 | 273 950.00 | | 281 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 475.00 | 273 950.00 | | 281 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 253.00 | 109 420.00 | | 208 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | 2 924.00 | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 5 739.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 710.00 | 118 125.00 | | 217 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 975.00 | 453 740.00 | | 579 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
FD Production vendue biens | 769 459.00 | | 769 459.00 | 769 459.00 |
FG Production vendue services | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 033.00 | | 911 033.00 | 911 033.00 |
FM Production stockée | | | 37 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 668.00 | 876 400.00 | | 955 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 183.00 | 815 040.00 | | 875 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 485.00 | 61 360.00 | | 80 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 023.00 | | | 375 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 810.00 | 343 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 922.00 | 117 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 888.00 | 225 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 308.00 | | | 123 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 716.00 | | | 251 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 537.00 | 2 565.00 | 31 810.00 | 234 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 615.00 | 2 565.00 | 25 888.00 | 228 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 950.00 | 7 525.00 | | 273 950.00 |
6T Sur comptes clients | 6 895.00 | | 167.00 | 6 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | | 167.00 | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 845.00 | 7 525.00 | 167.00 | 280 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 525.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 253.00 | 208 253.00 | | 208 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 175 581.00 | | | 175 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 190.00 | 221 119.00 | 8 071.00 | 229 190.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |