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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 629.00 | | 1 695 629.00 | 1 695 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 073.00 | 8 481.00 | 81 592.00 | 90 073.00 |
BZ Autres créances | 323 268.00 | | 323 268.00 | 323 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
CF Disponibilités | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 758.00 | 8 481.00 | 953 277.00 | 961 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 387.00 | 8 481.00 | 2 648 906.00 | 2 657 387.00 |
CU Autres participations | 1 442 733.00 | | 1 442 733.00 | 1 442 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 212.00 | 2 331 212.00 | | 2 301 212.00 |
DH Report à nouveau | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 718.00 | 38 797.00 | | 57 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 728.00 | 2 480 009.00 | | 2 507 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 404.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 595.00 | 211 337.00 | | 117 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | 33 612.00 | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 178.00 | 245 395.00 | | 141 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 906.00 | 2 725 404.00 | | 2 648 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 178.00 | 245 395.00 | | 141 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 014.00 | | 344 014.00 | 344 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 015.00 | | 344 014.00 | 344 015.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239.00 | 334.00 | | 13 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 239.00 | 334.00 | | 13 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 239.00 | -334.00 | | -13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 9 081.00 | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 879.00 | 327 129.00 | | 401 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 160.00 | 288 332.00 | | 344 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 718.00 | 38 797.00 | | 57 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 629.00 | | | 1 695 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 733.00 | | | 1 442 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 90 073.00 | | | 90 073.00 |
VB T. V. A. | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
VC Groupe et associés | 251 868.00 | | | 251 868.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 341.00 | 413 341.00 | | 413 341.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 178.00 | 141 178.00 | | 141 178.00 |