| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | 252 896.00 | 252 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 629.00 | | 1 695 629.00 | 1 695 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 284.00 | 8 481.00 | 108 803.00 | 117 284.00 |
BZ Autres créances | 301 267.00 | | 301 267.00 | 301 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 393.00 | | 356 393.00 | 356 393.00 |
CF Disponibilités | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 481.00 | 8 481.00 | 986 000.00 | 994 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 110.00 | 8 481.00 | 2 681 629.00 | 2 690 110.00 |
CU Autres participations | 1 442 733.00 | | 1 442 733.00 | 1 442 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 728.00 | 2 301 212.00 | | 2 364 728.00 |
DH Report à nouveau | | 38 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | 57 718.00 | | 19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 215.00 | 2 507 728.00 | | 2 494 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 595.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 676.00 | 117 595.00 | | 164 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 22 946.00 | | 22 400.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 414.00 | 141 178.00 | | 187 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 629.00 | 2 648 906.00 | | 2 681 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 414.00 | 141 178.00 | | 187 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 6 198.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 681.00 | 401 879.00 | | 361 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 194.00 | 344 160.00 | | 342 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 487.00 | 57 718.00 | | 19 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 629.00 | | | 1 695 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 733.00 | | | 1 442 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
UX Autres créances clients | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
VB T. V. A. | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
VC Groupe et associés | 271 061.00 | | | 271 061.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 551.00 | 418 551.00 | | 418 551.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |