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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 929.00 | | 1 692 929.00 | 1 692 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 290.00 | 9 504.00 | 123 786.00 | 133 290.00 |
BZ Autres créances | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 661.00 | | 358 661.00 | 358 661.00 |
CF Disponibilités | 299 843.00 | | 299 843.00 | 299 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 326.00 | 9 504.00 | 914 822.00 | 924 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 255.00 | 9 504.00 | 2 607 751.00 | 2 617 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 442 733.00 | | 1 442 733.00 | 1 442 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 031.00 | 2 005 944.00 | | 1 870 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 997.00 | 114 086.00 | | 173 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 028.00 | 2 230 031.00 | | 2 154 028.00 |
DP Provisions pour risques | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 466.00 | 174 673.00 | | 253 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 794.00 | 164 504.00 | | 166 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 547.00 | 40 620.00 | | 24 547.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 60.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 407.00 | 379 858.00 | | 445 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 751.00 | 2 618 206.00 | | 2 607 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 466.00 | | | 253 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 683.00 | | 374 683.00 | 374 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 7 422.00 | | 9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 495.00 | 480 107.00 | | 532 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 498.00 | 366 021.00 | | 358 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 997.00 | 114 086.00 | | 173 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 929.00 | | | 1 692 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 733.00 | | | 1 442 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 290.00 | 133 290.00 | | 133 290.00 |
VB T. V. A. | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VC Groupe et associés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VI Groupe et associés | 253 466.00 | 253 466.00 | | 253 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 823.00 | 265 823.00 | | 265 823.00 |
VW T.V.A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 407.00 | 445 407.00 | | 445 407.00 |