| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 132.00 | 117 305.00 | 21 827.00 | 139 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 872.00 | 87 188.00 | 42 684.00 | 129 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 233.00 | 333 839.00 | 87 393.00 | 421 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 485.00 | 44 968.00 | 252 517.00 | 297 485.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 893.00 | 29 959.00 | 389 934.00 | 419 893.00 |
BZ Autres créances | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 015.00 | | 527 015.00 | 527 015.00 |
CF Disponibilités | 338 637.00 | | 338 637.00 | 338 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 918.00 | 74 927.00 | 1 732 990.00 | 1 807 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 150.00 | 408 767.00 | 1 820 383.00 | 2 229 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 668.00 | 990 578.00 | | 1 029 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 420.00 | 139 090.00 | | 176 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 088.00 | 1 404 668.00 | | 1 481 088.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 18 414.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 18 414.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 1 620.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 989.00 | 235 335.00 | | 193 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 251.00 | 104 761.00 | | 92 251.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 695.00 | 342 159.00 | | 335 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 383.00 | 1 765 241.00 | | 1 820 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 185.00 | 342 159.00 | | 310 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 484.00 | 1 150 665.00 | 2 344 149.00 | 1 193 484.00 |
FG Production vendue services | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 291.00 | 1 150 665.00 | 2 416 956.00 | 1 266 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 571.00 | 11 122.00 | | 26 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 452.00 | 5 545.00 | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 314.00 | 18 731.00 | | 15 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | 18 731.00 | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 960.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 18 414.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 20 374.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 117.00 | -1 643.00 | | 14 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 953.00 | 46 761.00 | | 65 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 187.00 | 2 518 598.00 | | 2 525 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 767.00 | 2 379 509.00 | | 2 348 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 420.00 | 139 090.00 | | 176 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 592.00 | | 12 216.00 | 423 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 577.00 | 421 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 577.00 | 398 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 710.00 | | 12 216.00 | 400 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 667.00 | 29 086.00 | 13 913.00 | 318 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 667.00 | 29 086.00 | 13 913.00 | 318 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 414.00 | 500.00 | 15 314.00 | 18 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 438.00 | 44 968.00 | 40 438.00 | 40 438.00 |
6T Sur comptes clients | 19 669.00 | 10 291.00 | | 19 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 107.00 | 55 259.00 | 40 438.00 | 60 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 521.00 | 55 759.00 | 55 752.00 | 78 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 259.00 | 40 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 15 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 349 097.00 | | | 349 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VC Groupe et associés | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 099.00 | 608 099.00 | | 608 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | 8 864.00 | | 8 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 429.00 | 376 794.00 | | 373 429.00 |
ST Autres comptes | 285 980.00 | 282 262.00 | | 285 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 106.00 | 140 172.00 | | 137 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 12 191.00 | 40 908.00 | | 12 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 734.00 | 14 980.00 | | 17 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 458.00 | 9 152.00 | | 7 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 554.00 | 18 016.00 | | 15 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 784.00 | 342 132.00 | | 337 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 094.00 | 311 676.00 | | 289 094.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 440.00 | 855 114.00 | | 826 440.00 |