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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 4 814.00 | 2 397.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 132 644.00 | 130 345.00 | 2 299.00 | 132 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 853.00 | 140 757.00 | 21 096.00 | 161 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 945.00 | 122 519.00 | 8 429.00 | 130 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 538.00 | 398 434.00 | 57 104.00 | 455 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 287.00 | 25 716.00 | 277 571.00 | 303 287.00 |
BT Marchandises | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 316.00 | 82 996.00 | 540 321.00 | 623 316.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 628 435.00 | | 628 435.00 | 628 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 712.00 | 108 712.00 | 2 029 000.00 | 2 137 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 250.00 | 507 146.00 | 2 086 104.00 | 2 593 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 239.00 | 1 038 098.00 | | 1 066 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 817.00 | 128 141.00 | | 88 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 056.00 | 1 441 239.00 | | 1 430 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 318.00 | 81 042.00 | | 75 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 286.00 | 174 800.00 | | 202 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 145.00 | 90 548.00 | | 78 145.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 049.00 | 346 389.00 | | 656 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 104.00 | 1 787 629.00 | | 2 086 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 049.00 | 346 389.00 | | 656 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 560.00 | | 12 561.00 | 449 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 455 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 425 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 466.00 | | 12 561.00 | 419 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 762.00 | 16 254.00 | 6 583.00 | 388 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 2 403.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 352.00 | 13 851.00 | 6 583.00 | 386 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 068.00 | 25 716.00 | 33 068.00 | 33 068.00 |
6T Sur comptes clients | 73 191.00 | 9 804.00 | | 73 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 259.00 | 35 521.00 | 33 068.00 | 106 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 259.00 | 35 521.00 | 33 068.00 | 106 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 521.00 | 33 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 286.00 | 202 286.00 | | 202 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 491 273.00 | 491 273.00 | | 491 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 707.00 | 669 707.00 | | 669 707.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 049.00 | 656 049.00 | | 656 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |