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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 973.00 | 118 930.00 | 19 042.00 | 137 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 492.00 | 105 581.00 | 24 910.00 | 130 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 693.00 | 353 857.00 | 66 835.00 | 420 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 613.00 | 48 717.00 | 271 896.00 | 320 613.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 947.00 | 38 939.00 | 479 008.00 | 517 947.00 |
BZ Autres créances | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 509.00 | | 610 509.00 | 610 509.00 |
CF Disponibilités | 218 837.00 | | 218 837.00 | 218 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 439.00 | 87 656.00 | 1 700 783.00 | 1 788 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 132.00 | 441 513.00 | 1 767 618.00 | 2 209 132.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 088.00 | 1 029 668.00 | | 1 006 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 801.00 | 176 420.00 | | 149 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 890.00 | 1 481 088.00 | | 1 430 890.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 3 600.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 600.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 510.00 | 47 139.00 | | 25 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 1 874.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 235.00 | 193 989.00 | | 206 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 248.00 | 92 251.00 | | 100 248.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 229.00 | 335 695.00 | | 334 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 618.00 | 1 820 383.00 | | 1 767 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 567.00 | 310 185.00 | | 330 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 231.00 | | 11 058.00 | 421 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 598.00 | 420 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 598.00 | 397 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 348.00 | | 11 058.00 | 398 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 839.00 | 31 354.00 | 11 336.00 | 333 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 839.00 | 31 354.00 | 11 336.00 | 333 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 1 100.00 | 3 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 968.00 | 48 717.00 | 44 968.00 | 44 968.00 |
6T Sur comptes clients | 29 959.00 | 8 980.00 | | 29 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 927.00 | 57 697.00 | 44 968.00 | 74 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 527.00 | 57 697.00 | 46 068.00 | 78 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 697.00 | 44 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 235.00 | 206 235.00 | | 206 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
UX Autres créances clients | 436 877.00 | | | 436 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VC Groupe et associés | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 510.00 | 21 848.00 | 3 662.00 | 25 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 676.00 | 603 676.00 | | 603 676.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 229.00 | 330 567.00 | 3 662.00 | 334 229.00 |