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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 8 425.00 | 5 287.00 | 13 711.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 138 320.00 | 131 456.00 | 6 864.00 | 138 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 750.00 | 140 864.00 | 24 886.00 | 165 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 726.00 | 126 321.00 | 6 405.00 | 132 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 390.00 | 407 065.00 | 66 325.00 | 473 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 232.00 | 31 360.00 | 290 871.00 | 322 232.00 |
BT Marchandises | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 510.00 | 98 913.00 | 508 597.00 | 607 510.00 |
BZ Autres créances | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 462 967.00 | | 462 967.00 | 462 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 235.00 | 130 273.00 | 1 809 961.00 | 1 940 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 625.00 | 537 339.00 | 1 876 287.00 | 2 413 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 056.00 | 1 066 239.00 | | 1 070 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 222.00 | 88 817.00 | | 76 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 278.00 | 1 430 056.00 | | 1 421 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 937.00 | 75 318.00 | | 120 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 056.00 | 202 286.00 | | 228 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 78 145.00 | | 106 016.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 009.00 | 656 049.00 | | 455 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 287.00 | 2 086 104.00 | | 1 876 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 009.00 | 656 049.00 | | 455 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
FD Production vendue biens | 2 485 307.00 | | 2 485 307.00 | 2 485 307.00 |
FG Production vendue services | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 976.00 | | 2 586 976.00 | 2 586 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 286.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 22 484.00 | | 26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 962.00 | 2 386 296.00 | | 2 648 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 740.00 | 2 297 480.00 | | 2 572 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 222.00 | 88 817.00 | | 76 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 322.00 | 30 033.00 | | 18 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 538.00 | | 32 431.00 | 455 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 579.00 | 473 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579.00 | 436 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 079.00 | | 6 500.00 | 30 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 444.00 | | 25 931.00 | 425 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 434.00 | 19 709.00 | 11 078.00 | 398 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 3 611.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 620.00 | 16 099.00 | 11 078.00 | 393 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 716.00 | 31 360.00 | 25 716.00 | 25 716.00 |
6T Sur comptes clients | 82 996.00 | 15 917.00 | | 82 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 712.00 | 47 278.00 | 25 716.00 | 108 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 712.00 | 47 278.00 | 25 716.00 | 108 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 278.00 | 25 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 056.00 | 228 056.00 | | 228 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
UX Autres créances clients | 456 774.00 | 456 774.00 | | 456 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 845.00 | 672 845.00 | | 672 845.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 009.00 | 455 009.00 | | 455 009.00 |