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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 2 410.00 | 4 801.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 132 644.00 | 129 685.00 | 2 958.00 | 132 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 184.00 | 136 812.00 | 21 371.00 | 158 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 638.00 | 119 854.00 | 8 784.00 | 128 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 560.00 | 388 762.00 | 60 798.00 | 449 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 022.00 | 33 068.00 | 279 954.00 | 313 022.00 |
BT Marchandises | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 997.00 | 73 191.00 | 401 806.00 | 474 997.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 423 699.00 | | 423 699.00 | 423 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 090.00 | 106 259.00 | 1 726 831.00 | 1 833 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 650.00 | 495 021.00 | 1 787 629.00 | 2 282 650.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 098.00 | 1 035 890.00 | | 1 038 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 141.00 | 47 209.00 | | 128 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 239.00 | 1 358 098.00 | | 1 441 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 042.00 | 2 380.00 | | 81 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 800.00 | 159 573.00 | | 174 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 548.00 | 114 474.00 | | 90 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 389.00 | 280 089.00 | | 346 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 629.00 | 1 638 187.00 | | 1 787 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 389.00 | 280 089.00 | | 346 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 264.00 | | -1 264.00 | -1 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 609 216.00 | | 2 609 216.00 | 2 609 216.00 |
FG Production vendue services | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 049.00 | | 2 690 049.00 | 2 690 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 490.00 | |
GE Autres charges | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 970.00 | 40 471.00 | | 13 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 302.00 | 6 011.00 | | 6 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 21 864.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 21 864.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -19 364.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 717.00 | 3 547.00 | | 35 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 447.00 | 2 640 183.00 | | 2 748 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 306.00 | 2 592 974.00 | | 2 620 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 141.00 | 47 209.00 | | 128 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 588.00 | 31 407.00 | | 35 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 922.00 | | 14 790.00 | 444 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 155.00 | 449 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | 419 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 828.00 | | 14 790.00 | 414 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 212.00 | 17 208.00 | 9 658.00 | 381 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 404.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 205.00 | 14 805.00 | 9 658.00 | 381 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 455.00 | 33 068.00 | 41 455.00 | 41 455.00 |
6T Sur comptes clients | 48 769.00 | 24 422.00 | | 48 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 225.00 | 57 490.00 | 41 455.00 | 90 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 225.00 | 57 490.00 | 41 455.00 | 90 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 490.00 | 41 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UX Autres créances clients | 353 991.00 | 353 991.00 | | 353 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VI Groupe et associés | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 688.00 | 537 688.00 | | 537 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 389.00 | 346 389.00 | | 346 389.00 |