| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7.00 | 7 205.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 257.00 | 127 524.00 | 20 733.00 | 148 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 228.00 | 124 335.00 | 12 893.00 | 137 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 924.00 | 381 212.00 | 63 713.00 | 444 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 016.00 | 41 455.00 | 262 561.00 | 304 016.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 456.00 | 48 769.00 | 412 687.00 | 461 456.00 |
BZ Autres créances | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 699.00 | 90 225.00 | 1 574 475.00 | 1 664 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 624.00 | 471 436.00 | 1 638 187.00 | 2 109 624.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 890.00 | 1 006 088.00 | | 1 035 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 209.00 | 149 801.00 | | 47 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 098.00 | 1 430 890.00 | | 1 358 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662.00 | 25 510.00 | | 3 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 2 236.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 206 235.00 | | 159 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 474.00 | 100 248.00 | | 114 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 089.00 | 334 229.00 | | 280 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 187.00 | 1 767 618.00 | | 1 638 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 089.00 | 330 567.00 | | 280 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
FD Production vendue biens | 2 450 517.00 | | 2 450 517.00 | 2 450 517.00 |
FG Production vendue services | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 691.00 | | 2 529 691.00 | 2 529 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 471.00 | 50 579.00 | | 40 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 011.00 | 5 577.00 | | 6 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 1 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 100.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 864.00 | 1 198.00 | | 21 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 864.00 | 1 460.00 | | 21 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 364.00 | -360.00 | | -19 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 51 831.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 183.00 | 2 589 404.00 | | 2 640 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 974.00 | 2 439 603.00 | | 2 592 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 209.00 | 149 801.00 | | 47 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 407.00 | 11 053.00 | | 31 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 691.00 | | 24 231.00 | 420 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 7 211.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 808.00 | | 17 020.00 | 397 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 857.00 | 27 354.00 | | 353 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 857.00 | 27 348.00 | | 353 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 717.00 | 41 455.00 | 48 716.00 | 48 717.00 |
6T Sur comptes clients | 38 939.00 | 18 810.00 | 8 980.00 | 38 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 656.00 | 60 265.00 | 57 696.00 | 87 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 156.00 | 60 265.00 | 60 196.00 | 90 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 265.00 | 57 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
UX Autres créances clients | 369 219.00 | 369 219.00 | | 369 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 163.00 | 543 163.00 | | 543 163.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 089.00 | 280 089.00 | | 280 089.00 |