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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 11 769.00 | 2 477.00 | 14 246.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 052.00 | 138 643.00 | 109 409.00 | 248 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 968.00 | 446 095.00 | 277 872.00 | 723 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 766.00 | 596 508.00 | 411 258.00 | 1 007 766.00 |
BT Marchandises | 5 546 097.00 | 107 623.00 | 5 438 473.00 | 5 546 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 635.00 | 10 127.00 | 307 508.00 | 317 635.00 |
BZ Autres créances | 1 187 049.00 | | 1 187 049.00 | 1 187 049.00 |
CF Disponibilités | 448 213.00 | | 448 213.00 | 448 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624 230.00 | 117 750.00 | 7 506 480.00 | 7 624 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 996.00 | 714 258.00 | 7 917 738.00 | 8 631 996.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 1 691 581.00 | 1 637 686.00 | | 1 691 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 005.00 | 779 044.00 | | 704 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 719.00 | 2 653 862.00 | | 2 632 719.00 |
DP Provisions pour risques | 29 846.00 | 43 653.00 | | 29 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 846.00 | 43 653.00 | | 29 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 797.00 | 596 370.00 | | 485 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 373.00 | 607 389.00 | | 627 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 447.00 | 332 154.00 | | 319 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 798.00 | 3 954 955.00 | | 3 079 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 906.00 | 489 484.00 | | 677 906.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 155.00 | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 270.00 | 80 452.00 | | 63 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 174.00 | 6 061 960.00 | | 5 255 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 738.00 | 8 759 475.00 | | 7 917 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 715 648.00 | 5 396 009.00 | | 4 715 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 590 413.00 | | 33 590 413.00 | 33 590 413.00 |
FG Production vendue services | 1 894 126.00 | | 1 894 126.00 | 1 894 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 484 539.00 | | 35 484 539.00 | 35 484 539.00 |
FM Production stockée | | | 20 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 753 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 992 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 688 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 112.00 | 9 716.00 | | 15 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 112.00 | 38 523.00 | | 15 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -38 523.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 046.00 | 349 151.00 | | 324 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 767 904.00 | 32 067 086.00 | | 35 767 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 063 899.00 | 31 288 042.00 | | 35 063 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 005.00 | 779 044.00 | | 704 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 350.00 | | | 976 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 839.00 | | | 940 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 650.00 | 133 858.00 | 5 000.00 | 467 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 167.00 | 3 602.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 483.00 | 130 256.00 | 5 000.00 | 459 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 653.00 | | 13 807.00 | 43 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 653.00 | | 13 807.00 | 43 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 798.00 | 3 079 798.00 | | 3 079 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 405.00 | 628 405.00 | | 628 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 797.00 | 265 717.00 | 220 079.00 | 485 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 705.00 | 1 556 145.00 | 6 560.00 | 1 562 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 727.00 | 4 715 648.00 | 220 079.00 | 4 935 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779 044.00 | | | 779 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 044.00 | | | 779 044.00 |