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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 14 703.00 | 3 487.00 | 18 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 617.00 | 239 096.00 | 6 521.00 | 245 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 718.00 | 645 066.00 | 201 652.00 | 846 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 287.00 | 898 866.00 | 228 420.00 | 1 127 287.00 |
BN En cours de production de biens | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BT Marchandises | 8 716 798.00 | 299 455.00 | 8 417 343.00 | 8 716 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 132.00 | 1 919.00 | 731 212.00 | 733 132.00 |
BZ Autres créances | 2 451 539.00 | | 2 451 539.00 | 2 451 539.00 |
CF Disponibilités | 417 830.00 | | 417 830.00 | 417 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 481 062.00 | 301 374.00 | 12 179 688.00 | 12 481 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 350.00 | 1 200 241.00 | 12 408 108.00 | 13 608 350.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DG Autres réserves | 1 841 068.00 | | | 1 841 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 653.00 | | | 614 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 854.00 | | | 2 692 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 009.00 | | | 1 694 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 889.00 | | | 6 580 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 046.00 | | | 554 046.00 |
EA Autres dettes | 404 540.00 | | | 404 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 063.00 | | | 189 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 715 254.00 | | | 9 715 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 109.00 | | | 12 408 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 856 524.00 | | 34 856 524.00 | 34 856 524.00 |
FG Production vendue services | 2 196 294.00 | | 2 196 294.00 | 2 196 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 052 818.00 | | 37 052 818.00 | 37 052 818.00 |
FM Production stockée | | | -4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 320 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 566 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 922.00 | |
GE Autres charges | | | 28 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 455 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 785.00 | | | 246 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 407 014.00 | | | 37 407 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 792 360.00 | | | 36 792 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 653.00 | | | 614 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 668.00 | | 138 525.00 | 1 072 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 906.00 | 1 127 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 906.00 | 1 092 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | 2 799.00 | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 276.00 | | 133 966.00 | 1 042 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 1 760.00 | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 112.00 | 156 856.00 | 24 101.00 | 766 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 551.00 | 1 152.00 | | 13 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 560.00 | 155 703.00 | 24 101.00 | 752 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 890.00 | 6 580 890.00 | | 6 580 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 047.00 | 554 047.00 | | 554 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 540.00 | 404 540.00 | | 404 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 733 132.00 | 733 132.00 | | 733 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 704.00 | 196 667.00 | 96 037.00 | 292 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 988.00 | 1 693 988.00 | | 1 693 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 539.00 | 2 451 539.00 | | 2 451 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 303.00 | 3 314 483.00 | 1 820.00 | 3 316 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 254.00 | 9 619 217.00 | 96 037.00 | 9 715 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |