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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 190.00 | 16 283.00 | 1 907.00 | 18 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 596.00 | 243 272.00 | 17 324.00 | 260 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 602.00 | 721 058.00 | 145 543.00 | 866 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 149.00 | 980 614.00 | 181 534.00 | 1 162 149.00 |
BN En cours de production de biens | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BT Marchandises | 6 774 017.00 | 213 103.00 | 6 560 913.00 | 6 774 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 091.00 | 48 353.00 | 774 738.00 | 823 091.00 |
BZ Autres créances | 1 679 890.00 | | 1 679 890.00 | 1 679 890.00 |
CF Disponibilités | 1 521 894.00 | | 1 521 894.00 | 1 521 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 887 443.00 | 261 457.00 | 10 625 986.00 | 10 887 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 593.00 | 1 242 072.00 | 10 807 521.00 | 12 049 593.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 2 155 722.00 | | | 2 155 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 089.00 | | | 355 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 943.00 | | | 2 747 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 654.00 | | | 2 249 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 182.00 | | | 920 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 509.00 | | | 3 578 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 039.00 | | | 562 039.00 |
EA Autres dettes | 618 319.00 | | | 618 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 059 577.00 | | | 8 059 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 521.00 | | | 10 807 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 148.00 | | | 5 989 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 737 205.00 | | 29 737 205.00 | 29 737 205.00 |
FG Production vendue services | 2 234 955.00 | | 2 234 955.00 | 2 234 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 972 161.00 | | 31 972 161.00 | 31 972 161.00 |
FM Production stockée | | | 7 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 433 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 144 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 123.00 | |
GE Autres charges | | | 126 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 915 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 439 608.00 | | | 32 439 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 084 519.00 | | | 32 084 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 089.00 | | | 355 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 288.00 | | 34 862.00 | 1 127 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 337.00 | | 34 862.00 | 1 092 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 867.00 | 81 749.00 | | 898 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 704.00 | 1 580.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 163.00 | 80 169.00 | | 884 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 509.00 | 3 578 509.00 | | 3 578 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 040.00 | 562 040.00 | | 562 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 360.00 | 1 535 360.00 | | 1 535 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 872.00 | 130 872.00 | | 130 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 823 092.00 | 823 092.00 | | 823 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 654.00 | 179 225.00 | 2 070 429.00 | 2 249 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 890.00 | 1 679 890.00 | | 1 679 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 627.00 | 2 552 807.00 | 1 820.00 | 2 554 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 059 578.00 | 5 989 149.00 | 2 070 429.00 | 8 059 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |