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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 010.00 | 539.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 361.00 | 171 122.00 | 71 239.00 | 242 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 223.00 | 460 739.00 | 221 484.00 | 682 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 905.00 | 644 872.00 | 319 033.00 | 963 905.00 |
BN En cours de production de biens | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
BT Marchandises | 5 618 800.00 | 101 215.00 | 5 517 584.00 | 5 618 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 338.00 | 2 804.00 | 419 533.00 | 422 338.00 |
BZ Autres créances | 1 362 857.00 | | 1 362 857.00 | 1 362 857.00 |
CF Disponibilités | 287 034.00 | | 287 034.00 | 287 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 852.00 | | 134 852.00 | 134 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 543.00 | 104 020.00 | 7 785 523.00 | 7 889 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 449.00 | 748 892.00 | 8 104 557.00 | 8 853 449.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 1 735 045.00 | | | 1 735 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 803.00 | | | 410 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 981.00 | | | 2 382 981.00 |
DP Provisions pour risques | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 849.00 | | | 382 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 891.00 | | | 1 283 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 589.00 | | | 3 058 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 905.00 | | | 552 905.00 |
EA Autres dettes | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 942.00 | | | 5 674 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 557.00 | | | 8 104 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 292.00 | | | 5 572 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 876 579.00 | | 28 876 579.00 | 28 876 579.00 |
FG Production vendue services | 1 920 988.00 | | 1 920 988.00 | 1 920 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 797 567.00 | | 30 797 567.00 | 30 797 567.00 |
FM Production stockée | | | -4 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 991 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 264 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 756.00 | |
GE Autres charges | | | 21 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 371 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 510.00 | | | -17 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 991 137.00 | | | 30 991 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 580 333.00 | | | 30 580 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 803.00 | | | 410 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 766.00 | | | 1 007 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 020.00 | | | 972 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 508.00 | | | 596 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 738.00 | | | 584 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 846.00 | 16 788.00 | | 29 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 846.00 | 16 788.00 | | 29 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 590.00 | 3 058 590.00 | | 3 058 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 419.00 | 1 540 419.00 | | 1 540 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 422 338.00 | | | 422 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 849.00 | 280 199.00 | 102 650.00 | 382 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 717.00 | | | 265 717.00 |
VP Divers | 1 362 857.00 | | | 1 362 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 905.00 | 552 905.00 | | 552 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 108.00 | 1 920 048.00 | 60.00 | 1 920 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 943.00 | 5 572 292.00 | 102 650.00 | 5 674 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |