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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 391.00 | 13 551.00 | 1 840.00 | 15 391.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 962.00 | 208 777.00 | 34 185.00 | 242 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 313.00 | 543 782.00 | 255 530.00 | 799 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 667.00 | 766 111.00 | 306 556.00 | 1 072 667.00 |
BN En cours de production de biens | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BT Marchandises | 7 522 115.00 | 162 576.00 | 7 359 539.00 | 7 522 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 308.00 | 1 432.00 | 474 876.00 | 476 308.00 |
BZ Autres créances | 1 329 632.00 | | 1 329 632.00 | 1 329 632.00 |
CF Disponibilités | 584 730.00 | | 584 730.00 | 584 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 441.00 | 164 008.00 | 9 953 432.00 | 10 117 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 109.00 | 930 120.00 | 10 259 988.00 | 11 190 109.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 1 790 339.00 | | | 1 790 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 228.00 | | | 681 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 699.00 | | | 2 708 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 768.00 | | | 1 462 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 883.00 | | | 4 567 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 278.00 | | | 514 278.00 |
EA Autres dettes | 539 937.00 | | | 539 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 289.00 | | | 7 551 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 988.00 | | | 10 259 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 534 427.00 | | | 7 534 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 333 396.00 | | 32 333 396.00 | 32 333 396.00 |
FG Production vendue services | 2 218 913.00 | | 2 218 913.00 | 2 218 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 552 309.00 | | 34 552 309.00 | 34 552 309.00 |
FM Production stockée | | | -9 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 766 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 922 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 316 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 800 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 154.00 | | | 270 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 831 081.00 | | | 34 831 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 149 853.00 | | | 34 149 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 228.00 | | | 681 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 906.00 | | 149 324.00 | 963 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 562.00 | 1 072 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 562.00 | 1 042 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 172.00 | | 1 842.00 | 21 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 356.00 | | 147 482.00 | 935 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 872.00 | 133 514.00 | 12 274.00 | 644 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | 541.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 862.00 | 132 973.00 | 12 274.00 | 631 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 634.00 | | 46 633.00 | 46 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 884.00 | 4 567 884.00 | | 4 567 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 527.00 | 2 002 527.00 | | 2 002 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 476 309.00 | 476 309.00 | | 476 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 640.00 | 261 778.00 | 16 862.00 | 278 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
VP Divers | 1 329 632.00 | 1 329 632.00 | | 1 329 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 279.00 | 514 279.00 | | 514 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 161.00 | 1 964 101.00 | 60.00 | 1 964 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 289.00 | 7 534 427.00 | 16 862.00 | 7 551 289.00 |