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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 592.00 | 10 118.00 | 474.00 | 10 592.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 566.00 | 240 083.00 | 13 482.00 | 253 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 055.00 | 720 548.00 | 236 507.00 | 957 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 974.00 | 970 750.00 | 267 224.00 | 1 237 974.00 |
BN En cours de production de biens | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BT Marchandises | 4 137 815.00 | 137 719.00 | 4 000 096.00 | 4 137 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 137.00 | 48 633.00 | 388 503.00 | 437 137.00 |
BZ Autres créances | 1 417 141.00 | | 1 417 141.00 | 1 417 141.00 |
CF Disponibilités | 5 076 771.00 | | 5 076 771.00 | 5 076 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 835.00 | 186 352.00 | 10 970 482.00 | 11 156 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 809.00 | 1 157 103.00 | 11 237 706.00 | 12 394 809.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DG Autres réserves | 2 155 722.00 | | | 2 155 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 256.00 | | | 971 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 111.00 | | | 3 364 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 094.00 | | | 2 220 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 811.00 | | | 1 083 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 775.00 | | | 3 254 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 657.00 | | | 721 657.00 |
EA Autres dettes | 486 939.00 | | | 486 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 873 595.00 | | | 7 873 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 237 706.00 | | | 11 237 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 833 579.00 | | | 7 833 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 748 681.00 | | 35 748 681.00 | 35 748 681.00 |
FG Production vendue services | 2 564 404.00 | | 2 564 404.00 | 2 564 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 313 086.00 | | 38 313 086.00 | 38 313 086.00 |
FM Production stockée | | | -4 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 686 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 101 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 636 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 340 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 014.00 | | | 178 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 963.00 | | | 192 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | | | -4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 256.00 | | | 345 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 874 800.00 | | | 38 874 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 903 544.00 | | | 37 903 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 256.00 | | | 971 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 149.00 | | 164 573.00 | 1 162 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 748.00 | 1 237 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 598.00 | 18 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 150.00 | 1 210 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 199.00 | | 164 573.00 | 1 127 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 614.00 | 78 884.00 | 88 748.00 | 980 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 1 433.00 | 7 598.00 | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 331.00 | 77 451.00 | 81 150.00 | 964 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 775.00 | 3 254 775.00 | | 3 254 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 657.00 | 721 657.00 | | 721 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 736.00 | 1 567 736.00 | | 1 567 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 437 137.00 | 437 137.00 | | 437 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220 095.00 | 2 180 079.00 | 40 015.00 | 2 220 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 141.00 | 1 417 141.00 | | 1 417 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 816.00 | 1 910 996.00 | 1 820.00 | 1 912 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 595.00 | 7 833 580.00 | 40 015.00 | 7 873 595.00 |