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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 927.00 | 39 309.00 | 2 617.00 | 41 927.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
AP Constructions | 215 125.00 | 56 406.00 | 158 719.00 | 215 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 317.00 | 1 426 542.00 | 1 341 775.00 | 2 768 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 190.00 | 72 901.00 | 155 288.00 | 228 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
AX Avances et acomptes | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
BF Prêts | 251 489.00 | | 251 489.00 | 251 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 821.00 | 1 595 159.00 | 2 900 662.00 | 4 495 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 995.00 | 2 958.00 | 1 031 037.00 | 1 033 995.00 |
BN En cours de production de biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 803.00 | 7 710.00 | 273 093.00 | 280 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 141.00 | 10 245.00 | 1 910 896.00 | 1 921 141.00 |
BZ Autres créances | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
CF Disponibilités | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 083.00 | 20 913.00 | 3 491 170.00 | 3 512 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 403.00 | 1 616 072.00 | 6 392 331.00 | 8 008 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 1 377 980.00 | 1 235 024.00 | | 1 377 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 480.00 | 292 956.00 | | 359 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 935.00 | 2 842 455.00 | | 3 051 935.00 |
DP Provisions pour risques | 499.00 | | | 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 951.00 | 4 467.00 | | 1 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | 4 467.00 | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 068.00 | 1 792 562.00 | | 1 691 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 50 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 802.00 | 1 426 175.00 | | 979 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 712.00 | 429 122.00 | | 398 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 3 638.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 42 644.00 | 46 314.00 | | 42 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 337 946.00 | 3 748 857.00 | | 3 337 946.00 |
ED (V) | | 765.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 331.00 | 6 596 544.00 | | 6 392 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 865 755.00 | 2 767 576.00 | 12 633 331.00 | 9 865 755.00 |
FG Production vendue services | 56 240.00 | 25 191.00 | 81 431.00 | 56 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921 995.00 | 2 792 767.00 | 12 714 762.00 | 9 921 995.00 |
FM Production stockée | | | -59 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 681 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 64 159.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 596.00 | 64 159.00 | | 41 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 16 117.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 395.00 | 48 042.00 | | 38 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 354.00 | 117 692.00 | | 158 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769 038.00 | 13 318 673.00 | | 12 769 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 557.00 | 13 025 717.00 | | 12 409 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 480.00 | 292 956.00 | | 359 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 131.00 | | 348 802.00 | 4 208 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 369.00 | 346 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 112.00 | 4 495 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 743.00 | 3 497 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 723.00 | | | 651 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 430.00 | | 346 745.00 | 3 186 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 978.00 | | 2 057.00 | 369 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 472.00 | 249 688.00 | | 1 345 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 248.00 | 1 061.00 | | 38 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 223.00 | 248 626.00 | | 1 307 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 467.00 | 499.00 | 2 516.00 | 4 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 926.00 | 10 668.00 | 8 926.00 | 8 926.00 |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 048.00 | 15 790.00 | 8 926.00 | 14 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 515.00 | 16 289.00 | 11 442.00 | 18 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 790.00 | 11 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 802.00 | 979 802.00 | | 979 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
UP Prêts | 251 489.00 | 25 193.00 | | 251 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 830.00 | | | 1 910 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 568.00 | 169 568.00 | | 169 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 500.00 | 358 000.00 | 1 163 500.00 | 1 521 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 610.00 | 2 180 136.00 | 321 474.00 | 2 501 610.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 946.00 | 2 049 446.00 | 1 288 500.00 | 3 337 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |