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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 827.00 | 40 928.00 | 3 899.00 | 44 827.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
AP Constructions | 518 673.00 | 84 503.00 | 434 170.00 | 518 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 903.00 | 1 629 978.00 | 1 344 925.00 | 2 974 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 014.00 | 97 857.00 | 132 156.00 | 230 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 529.00 | 1 853 266.00 | 2 912 263.00 | 4 765 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 579.00 | 4 433.00 | 1 073 146.00 | 1 077 579.00 |
BN En cours de production de biens | | 3 512.00 | -3 512.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 705.00 | 8 011.00 | 359 694.00 | 367 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 289.00 | 10 245.00 | 2 462 044.00 | 2 472 289.00 |
BZ Autres créances | 146 429.00 | | 146 429.00 | 146 429.00 |
CF Disponibilités | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 783.00 | 26 201.00 | 4 222 582.00 | 4 248 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 312.00 | 1 879 467.00 | 7 134 845.00 | 9 014 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 1 587 460.00 | 1 377 980.00 | | 1 587 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 205.00 | 359 480.00 | | 383 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 140.00 | 3 051 935.00 | | 3 285 140.00 |
DP Provisions pour risques | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 729.00 | 1 951.00 | | 10 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 729.00 | 2 450.00 | | 10 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 727.00 | 1 691 068.00 | | 1 424 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 225 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 313.00 | 979 802.00 | | 1 572 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 257.00 | 398 712.00 | | 391 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 91 510.00 | 42 644.00 | | 91 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 976.00 | 3 337 946.00 | | 3 838 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 845.00 | 6 392 331.00 | | 7 134 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 476.00 | 3 337 946.00 | | 2 783 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 227.00 | 169 568.00 | | 261 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 610 692.00 | 3 606 997.00 | 14 217 688.00 | 10 610 692.00 |
FG Production vendue services | 62 170.00 | 51 630.00 | 113 800.00 | 62 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 672 861.00 | 3 658 627.00 | 14 331 488.00 | 10 672 861.00 |
FM Production stockée | | | 81 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 477 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 158 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 900 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 41 596.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 38 395.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 904.00 | 158 354.00 | | 158 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 507 347.00 | 12 769 038.00 | | 14 507 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124 142.00 | 12 409 557.00 | | 14 124 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 205.00 | 359 480.00 | | 383 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 821.00 | | 517 213.00 | 4 495 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 193.00 | 323 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 116.00 | 25 388.00 | 4 765 529.00 | 222 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 116.00 | 195.00 | 3 787 273.00 | 222 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 723.00 | | 2 900.00 | 651 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 431.00 | | 512 153.00 | 3 497 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 667.00 | | 2 160.00 | 346 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 159.00 | 258 302.00 | 195.00 | 1 595 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 309.00 | 1 619.00 | | 39 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 850.00 | 256 683.00 | 195.00 | 1 555 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 450.00 | 8 778.00 | 499.00 | 2 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 668.00 | 15 956.00 | 10 668.00 | 10 668.00 |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 913.00 | 15 956.00 | 10 668.00 | 20 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 363.00 | 24 734.00 | 11 167.00 | 23 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 734.00 | 10 668.00 | |
UG ‐ Financières | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 313.00 | 1 572 313.00 | | 1 572 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 972.00 | 135 972.00 | | 135 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UP Prêts | 226 296.00 | 28 630.00 | | 226 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 978.00 | | | 2 461 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 227.00 | 261 227.00 | | 261 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 500.00 | 358 000.00 | 805 500.00 | 1 163 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 021.00 | 2 774 705.00 | 305 315.00 | 3 080 021.00 |
VW T.V.A. | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 976.00 | 2 783 476.00 | 1 055 500.00 | 3 838 976.00 |