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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 27 520.00 | 3 555.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
AP Constructions | 535 816.00 | 115 807.00 | 420 009.00 | 535 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 257.00 | 1 840 076.00 | 1 214 181.00 | 3 054 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 966.00 | 122 281.00 | 116 685.00 | 238 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BF Prêts | 200 456.00 | | 200 456.00 | 200 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 708.00 | 2 105 684.00 | 2 756 024.00 | 4 861 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 839.00 | 37 298.00 | 1 152 541.00 | 1 189 839.00 |
BN En cours de production de biens | -11.00 | 28 530.00 | -28 541.00 | -11.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 392.00 | 19 843.00 | 313 549.00 | 333 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 542.00 | 10 245.00 | 2 403 297.00 | 2 413 542.00 |
BZ Autres créances | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
CF Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 786.00 | | 141 786.00 | 141 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 376.00 | 95 916.00 | 4 125 460.00 | 4 221 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 084.00 | 2 201 600.00 | 6 881 484.00 | 9 083 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 1 820 665.00 | 1 587 460.00 | | 1 820 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 333.00 | 383 205.00 | | 678 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 473.00 | 3 285 140.00 | | 3 813 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 047.00 | 10 729.00 | | 19 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 047.00 | 10 729.00 | | 19 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 891.00 | 1 424 727.00 | | 1 026 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 350 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 935.00 | 1 572 313.00 | | 1 062 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 578.00 | 391 257.00 | | 486 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 82 551.00 | 91 510.00 | | 82 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 289.00 | 8 449.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 964.00 | 3 838 976.00 | | 3 048 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 484.00 | 7 134 845.00 | | 6 881 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 447 200.00 | 3 746 389.00 | 15 193 589.00 | 11 447 200.00 |
FG Production vendue services | 92 656.00 | 111 644.00 | 204 300.00 | 92 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 539 856.00 | 3 858 033.00 | 15 397 889.00 | 11 539 856.00 |
FM Production stockée | | | -39 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 452 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 634 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 455 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 454.00 | 2 000.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 2 000.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 2 000.00 | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 581.00 | 158 904.00 | | 275 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 472 251.00 | 14 507 347.00 | | 15 472 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 793 918.00 | 14 124 142.00 | | 14 793 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 333.00 | 383 205.00 | | 678 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 530.00 | 9.00 | 137 480.00 | 4 765 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 840.00 | 299 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 309.00 | 4 861 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 469.00 | 640 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 920 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 623.00 | | 1 718.00 | 654 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 273.00 | 9.00 | 133 601.00 | 3 787 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 634.00 | | 2 161.00 | 323 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 266.00 | 267 888.00 | 15 469.00 | 1 853 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 928.00 | 2 061.00 | 15 469.00 | 40 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 338.00 | 265 827.00 | | 1 812 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 729.00 | 8 318.00 | | 10 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 956.00 | 85 671.00 | 15 956.00 | 15 956.00 |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 201.00 | 85 671.00 | 15 956.00 | 26 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 930.00 | 93 989.00 | 15 956.00 | 36 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 989.00 | 15 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 225 000.00 | 150 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 935.00 | 1 062 935.00 | | 1 062 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 334.00 | 197 334.00 | | 197 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UP Prêts | 200 456.00 | 26 504.00 | | 200 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 499.00 | 1.00 | 99 498.00 | 99 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 231.00 | 2 403 231.00 | | 2 403 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 391.00 | 221 391.00 | | 221 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 500.00 | 358 000.00 | 447 500.00 | 805 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
VP Divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 672.00 | 2 661 911.00 | 283 761.00 | 2 945 672.00 |
VW T.V.A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 964.00 | 2 451 464.00 | 597 500.00 | 3 048 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |