| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 29 059.00 | 2 016.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
AP Constructions | 535 816.00 | 147 747.00 | 388 068.00 | 535 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 494.00 | 2 047 696.00 | 1 187 798.00 | 3 235 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 474.00 | 143 762.00 | 95 713.00 | 239 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BF Prêts | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 590.00 | 2 368 264.00 | 2 681 327.00 | 5 049 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 709.00 | 13 749.00 | 1 350 960.00 | 1 364 709.00 |
BN En cours de production de biens | -646.00 | 6 637.00 | -7 283.00 | -646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 678.00 | 13 140.00 | 310 538.00 | 323 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 642.00 | 10 335.00 | 2 361 307.00 | 2 371 642.00 |
BZ Autres créances | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CF Disponibilités | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 756.00 | | 121 756.00 | 121 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 120.00 | 43 861.00 | 4 334 260.00 | 4 378 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 710.00 | 2 412 124.00 | 7 015 586.00 | 9 427 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 2 348 998.00 | 1 820 665.00 | | 2 348 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 863.00 | 678 333.00 | | 959 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 336.00 | 3 813 473.00 | | 4 623 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 881.00 | 19 047.00 | | 22 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 881.00 | 19 047.00 | | 22 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 506.00 | 1 026 891.00 | | 447 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 375 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 387.00 | 1 062 935.00 | | 1 155 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 760.00 | 486 578.00 | | 539 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 081.00 | 720.00 | | 15 081.00 |
EA Autres dettes | 40 647.00 | 82 551.00 | | 40 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 987.00 | 14 289.00 | | 20 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 369.00 | 3 048 964.00 | | 2 369 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 586.00 | 6 881 484.00 | | 7 015 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 000 398.00 | 4 866 680.00 | 15 867 077.00 | 11 000 398.00 |
FG Production vendue services | 102 270.00 | 110 046.00 | 212 316.00 | 102 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 668.00 | 4 976 725.00 | 16 079 393.00 | 11 102 668.00 |
FM Production stockée | | | -13 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 225 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 998 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 839 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 454.00 | 2 454.00 | | -2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 454.00 | 2 454.00 | | -2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521.00 | 2 454.00 | | -4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 538.00 | 275 581.00 | | 409 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 251 389.00 | 15 472 251.00 | | 16 251 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291 526.00 | 14 793 918.00 | | 15 291 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 863.00 | 678 333.00 | | 959 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 710.00 | | 247 146.00 | 4 861 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 503.00 | 275 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 265.00 | 5 049 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 761.00 | 4 133 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 871.00 | | | 640 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 884.00 | | 244 937.00 | 3 920 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 955.00 | | 2 209.00 | 299 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 685.00 | 264 813.00 | 2 234.00 | 2 105 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 520.00 | 1 539.00 | | 27 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 165.00 | 263 274.00 | 2 234.00 | 2 078 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 047.00 | 3 834.00 | | 19 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 671.00 | 33 526.00 | 85 671.00 | 85 671.00 |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | 90.00 | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 916.00 | 33 616.00 | 85 671.00 | 95 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 963.00 | 37 450.00 | 85 671.00 | 114 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 450.00 | 85 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 125 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 387.00 | 1 155 387.00 | | 1 155 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 842.00 | 156 842.00 | | 156 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
UP Prêts | 173 953.00 | 27 185.00 | 146 768.00 | 173 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 708.00 | 1.00 | 101 707.00 | 101 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 115.00 | 2 361 115.00 | | 2 361 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 500.00 | 358 000.00 | 89 500.00 | 447 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 991.00 | 2 594 990.00 | 259 001.00 | 2 853 991.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 369.00 | 2 254 869.00 | 114 500.00 | 2 369 369.00 |