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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 30 491.00 | 584.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 435 355.00 | | 435 355.00 | 435 355.00 |
AP Constructions | 583 938.00 | 211 977.00 | 371 961.00 | 583 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 395.00 | 2 497 563.00 | 1 173 832.00 | 3 671 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 828.00 | 188 272.00 | 123 556.00 | 311 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 762 317.00 | 2 928 303.00 | 2 834 014.00 | 5 762 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 851.00 | 22 626.00 | 1 736 225.00 | 1 758 851.00 |
BN En cours de production de biens | -650.00 | | -650.00 | -650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 438.00 | 28 724.00 | 887 714.00 | 916 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 034.00 | 10 424.00 | 3 507 610.00 | 3 518 034.00 |
BZ Autres créances | 700 558.00 | | 700 558.00 | 700 558.00 |
CF Disponibilités | 1 086 502.00 | | 1 086 502.00 | 1 086 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 243.00 | 61 774.00 | 8 050 469.00 | 8 112 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 874 560.00 | 2 990 077.00 | 10 884 483.00 | 13 874 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 500.00 | 1 177 500.00 | | 1 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DG Autres réserves | 4 361 575.00 | 3 308 861.00 | | 4 361 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 706.00 | 1 452 714.00 | | 2 703 706.00 |
DL TOTAL (I) | 8 379 756.00 | 6 076 050.00 | | 8 379 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 410.00 | 26 925.00 | | 24 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 410.00 | 26 925.00 | | 24 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 187.00 | 1 017 349.00 | | 1 449 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 826.00 | 590 110.00 | | 900 826.00 |
EA Autres dettes | | 38 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 304.00 | 11 009.00 | | 130 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 317.00 | 1 771 328.00 | | 2 480 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 483.00 | 7 874 302.00 | | 10 884 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 639 910.00 | 8 008 910.00 | 21 648 819.00 | 13 639 910.00 |
FG Production vendue services | 98 165.00 | 157 866.00 | 256 031.00 | 98 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 738 075.00 | 8 166 776.00 | 21 904 851.00 | 13 738 075.00 |
FM Production stockée | | | 37 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 037 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 626 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 359 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 714.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 22 363.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 15 582.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 020.00 | 569 347.00 | | 990 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 079 720.00 | 17 211 355.00 | | 22 079 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 376 014.00 | 15 758 641.00 | | 19 376 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 706.00 | 1 452 714.00 | | 2 703 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 722.00 | | 701 125.00 | 5 234 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 848.00 | 118 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 531.00 | 5 762 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 683.00 | 5 002 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 871.00 | | | 640 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 074.00 | | 701 125.00 | 4 343 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 777.00 | | | 250 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 616.00 | 289 593.00 | 1 906.00 | 2 640 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 034.00 | 456.00 | -1.00 | 30 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 582.00 | 289 137.00 | 1 907.00 | 2 610 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 925.00 | | 2 515.00 | 26 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 619.00 | 51 350.00 | 38 619.00 | 38 619.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | 90.00 | | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 954.00 | 51 440.00 | 38 619.00 | 48 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 879.00 | 51 440.00 | 41 134.00 | 75 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 440.00 | 41 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 187.00 | 1 449 187.00 | | 1 449 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 172.00 | 451 172.00 | | 451 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
UP Prêts | 118 929.00 | 28 599.00 | 90 330.00 | 118 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 508.00 | 3 507 508.00 | | 3 507 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
VB T. V. A. | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VC Groupe et associés | 600 423.00 | 600 423.00 | | 600 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 031.00 | 4 366 675.00 | 103 356.00 | 4 470 031.00 |
VW T.V.A. | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 317.00 | 2 480 317.00 | | 2 480 317.00 |