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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 429 670.00 | 74 448.00 | 504 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 067.00 | 30 368.00 | 1 699.00 | 32 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 056.00 | 159 845.00 | 51 210.00 | 211 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 092.00 | 619 883.00 | 270 209.00 | 890 092.00 |
BT Marchandises | 580 549.00 | 49 500.00 | 531 049.00 | 580 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BZ Autres créances | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 355 179.00 | | 355 179.00 | 355 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 879.00 | 49 500.00 | 1 042 379.00 | 1 091 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 971.00 | 669 383.00 | 1 312 588.00 | 1 981 971.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 781 853.00 | | | 781 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 837 323.00 | | | 837 323.00 |
DP Provisions pour risques | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 165.00 | | | 196 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 580.00 | | | 454 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 588.00 | | | 1 312 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 090.00 | | | 336 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 912.00 | | 13 480.00 | 877 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 890 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 730.00 | | 10 000.00 | 767 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 480.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 058.00 | 35 825.00 | | 584 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 058.00 | 35 825.00 | | 584 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 185.00 | 5 500.00 | | 15 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 850.00 | 49 500.00 | 50 850.00 | 50 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 850.00 | 49 500.00 | 50 850.00 | 50 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 035.00 | 55 000.00 | 50 850.00 | 66 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 500.00 | 50 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 165.00 | 196 165.00 | | 196 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
UX Autres créances clients | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 492.00 | 17 772.00 | 46 074.00 | 77 492.00 |
VI Groupe et associés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 014.00 | 81 152.00 | 4 862.00 | 86 014.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 810.00 | 336 090.00 | 46 074.00 | 395 810.00 |