| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 503 343.00 | 776.00 | 504 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 721.00 | 136 564.00 | 157.00 | 136 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 976.00 | 639 907.00 | 37 070.00 | 676 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
BZ Autres créances | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CF Disponibilités | 666 475.00 | | 666 475.00 | 666 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 296.00 | | 883 296.00 | 883 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 273.00 | 639 907.00 | 920 366.00 | 1 560 273.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 550 004.00 | | | 550 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
DL TOTAL (I) | 658 059.00 | | | 658 059.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 307.00 | | | 249 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 366.00 | | | 920 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 307.00 | | | 205 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 716.00 | | 13 207.00 | 894 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 946.00 | 676 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 232.00 | 671 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 354.00 | | 13 207.00 | 782 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 760.00 | 11 992.00 | 96 845.00 | 724 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 760.00 | 11 992.00 | 96 845.00 | 724 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 13 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 483.00 | 192 621.00 | 4 862.00 | 197 483.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |