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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 448 602.00 | 55 517.00 | 504 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 067.00 | 31 518.00 | 549.00 | 32 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 920.00 | 177 212.00 | 51 707.00 | 228 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 956.00 | 657 332.00 | 250 624.00 | 907 956.00 |
BT Marchandises | 411 486.00 | 47 700.00 | 363 786.00 | 411 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 379 270.00 | | 379 270.00 | 379 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 048.00 | 47 700.00 | 897 348.00 | 945 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 004.00 | 705 032.00 | 1 147 972.00 | 1 853 004.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 790 923.00 | | | 790 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
DL TOTAL (I) | 863 933.00 | | | 863 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 039.00 | | | 284 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 972.00 | | | 1 147 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 592.00 | | | 188 592.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 092.00 | | 19 536.00 | 890 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 907 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 795 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 730.00 | | 19 536.00 | 777 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 883.00 | 38 773.00 | 1 324.00 | 619 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 883.00 | 38 773.00 | 1 324.00 | 619 883.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 500.00 | 47 700.00 | 49 500.00 | 49 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 500.00 | 47 700.00 | 49 500.00 | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 185.00 | 47 700.00 | 70 185.00 | 70 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 700.00 | 49 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 685.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 907.00 | 15 460.00 | 40 966.00 | 59 907.00 |
VI Groupe et associés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 502.00 | 58 640.00 | 4 862.00 | 63 502.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 039.00 | 188 592.00 | 40 966.00 | 233 039.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |