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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 498 460.00 | 5 658.00 | 504 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 582.00 | 22 520.00 | 26 062.00 | 48 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 120.00 | 185 058.00 | 34 062.00 | 219 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 672.00 | 706 038.00 | 208 633.00 | 914 672.00 |
BT Marchandises | 324 895.00 | 13 400.00 | 311 495.00 | 324 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 505 446.00 | | 505 446.00 | 505 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 348.00 | 13 400.00 | 910 948.00 | 924 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 020.00 | 719 438.00 | 1 119 581.00 | 1 839 020.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 791 484.00 | | | 791 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 812 302.00 | | | 812 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 279.00 | | | 307 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 581.00 | | | 1 119 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 896.00 | | 49 473.00 | 890 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 697.00 | 914 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 697.00 | 802 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 534.00 | | 49 473.00 | 778 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 990.00 | 28 016.00 | 18 967.00 | 696 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 990.00 | 28 016.00 | 18 967.00 | 696 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 13 400.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | 13 400.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | 13 400.00 | 12 300.00 | 12 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 400.00 | 12 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 409.00 | 9 764.00 | 13 646.00 | 23 409.00 |
VI Groupe et associés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 100.00 | 57 238.00 | 4 862.00 | 62 100.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 279.00 | 214 634.00 | 13 646.00 | 228 279.00 |