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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 502 825.00 | 1 294.00 | 504 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 087.00 | 27 046.00 | 10 041.00 | 37 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 660.00 | 194 890.00 | 15 770.00 | 210 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 716.00 | 724 760.00 | 169 956.00 | 894 716.00 |
BT Marchandises | 155 557.00 | 5 500.00 | 150 057.00 | 155 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BZ Autres créances | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CF Disponibilités | 566 798.00 | | 566 798.00 | 566 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 915.00 | 5 500.00 | 809 415.00 | 814 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 630.00 | 730 260.00 | 979 371.00 | 1 709 630.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 585 902.00 | | | 585 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
DL TOTAL (I) | 676 404.00 | | | 676 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 966.00 | | | 302 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 371.00 | | | 979 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 672.00 | | 4 640.00 | 914 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 596.00 | 894 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 596.00 | 782 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 310.00 | | 4 640.00 | 802 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 038.00 | 22 462.00 | 3 740.00 | 706 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 038.00 | 22 462.00 | 3 740.00 | 706 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 400.00 | 5 500.00 | 13 400.00 | 13 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 400.00 | 5 500.00 | 13 400.00 | 13 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 400.00 | 5 500.00 | 13 400.00 | 13 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 646.00 | 10 165.00 | 3 481.00 | 13 646.00 |
VI Groupe et associés | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 409.00 | 74 547.00 | 4 862.00 | 79 409.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 016.00 | 247 536.00 | 3 481.00 | 251 016.00 |