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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 504 118.00 | 486 037.00 | 18 082.00 | 504 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 023.00 | 21 493.00 | 530.00 | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 904.00 | 189 460.00 | 32 443.00 | 221 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 896.00 | 696 990.00 | 193 906.00 | 890 896.00 |
BT Marchandises | 402 405.00 | 12 300.00 | 390 105.00 | 402 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 199.00 | 12 300.00 | 808 899.00 | 821 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 095.00 | 709 290.00 | 1 002 805.00 | 1 712 095.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 768 606.00 | | | 768 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DL TOTAL (I) | 817 884.00 | | | 817 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 921.00 | | | 184 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 805.00 | | | 1 002 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 694.00 | | 14 194.00 | 877 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 890 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 778 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 332.00 | | 14 194.00 | 765 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 700.00 | 35 282.00 | 992.00 | 662 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 700.00 | 35 282.00 | 992.00 | 662 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 800.00 | 12 300.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 800.00 | 12 300.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 12 300.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 902.00 | 9 493.00 | 23 409.00 | 32 902.00 |
VI Groupe et associés | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 864.00 | 82 002.00 | 4 862.00 | 86 864.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 921.00 | 136 512.00 | 23 409.00 | 159 921.00 |