| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 583.00 | 54 251.00 | 147 332.00 | 201 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 16 938.00 | 13 552.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 122.00 | 32 493.00 | 13 629.00 | 46 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 648.00 | 97 657.00 | 17 991.00 | 115 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 947.00 | 256 077.00 | 32 870.00 | 288 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | 1 400.00 | 982.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 144.00 | 458 817.00 | 327 328.00 | 786 144.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 539.00 | 52 300.00 | 25 240.00 | 77 539.00 |
BZ Autres créances | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CF Disponibilités | 724 486.00 | | 724 486.00 | 724 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 814.00 | 52 300.00 | 920 515.00 | 972 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 959.00 | 511 116.00 | 1 247 843.00 | 1 758 959.00 |
CU Autres participations | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | 420 879.00 | 314 215.00 | | 420 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 650.00 | 105 814.00 | | 141 650.00 |
DL TOTAL (I) | 778 511.00 | 636 011.00 | | 778 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 479.00 | 25 657.00 | | 26 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 328.00 | 105 097.00 | | 130 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 239.00 | 111 444.00 | | 144 239.00 |
EA Autres dettes | 168 286.00 | 51 540.00 | | 168 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 332.00 | 293 738.00 | | 469 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 843.00 | 1 139 298.00 | | 1 247 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 332.00 | 293 738.00 | | 469 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 904.00 | 2 034.00 | 271 939.00 | 269 904.00 |
FG Production vendue services | 676 640.00 | 15 169.00 | 691 809.00 | 676 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 544.00 | 17 203.00 | 963 748.00 | 946 544.00 |
FM Production stockée | | | -19 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 387.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 4 301.00 | | 6 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 490.00 | 22 299.00 | | 22 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 545.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 895.00 | 1 545.00 | | 107 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 105.00 | -1 545.00 | | 72 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | 37 406.00 | | 54 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 301.00 | 1 034 971.00 | | 1 342 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 650.00 | 929 157.00 | | 1 200 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 650.00 | 105 814.00 | | 141 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 338.00 | 43 887.00 | | 43 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 908.00 | | 143 070.00 | 753 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 833.00 | 786 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 833.00 | 450 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 073.00 | | 138 000.00 | 94 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 968.00 | | 1 583.00 | 559 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 868.00 | | 3 487.00 | 99 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 262.00 | 50 387.00 | 3 233.00 | 410 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 539.00 | 21 650.00 | | 49 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 723.00 | 28 737.00 | 3 233.00 | 360 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 550.00 | | 209 550.00 | 209 550.00 |
6T Sur comptes clients | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 249.00 | | 209 550.00 | 263 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 286.00 | 168 286.00 | | 168 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VI Groupe et associés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 995.00 | 216 995.00 | | 216 995.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 332.00 | 469 332.00 | | 469 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 279.00 | 10 616.00 | | 16 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 652.00 | 39 648.00 | | 47 652.00 |
ST Autres comptes | 132 723.00 | 113 269.00 | | 132 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 505.00 | 99 135.00 | | 226 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 39 046.00 | 44 160.00 | | 39 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 855.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 136.00 | 11 471.00 | | 17 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 415.00 | 189 964.00 | | 182 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 375.00 | 77 623.00 | | 101 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 926.00 | 296 212.00 | | 445 926.00 |