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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 583.00 | 83 252.00 | 100 331.00 | 183 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 20 326.00 | 10 164.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 122.00 | 34 294.00 | 11 828.00 | 46 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 314.00 | 103 945.00 | 12 369.00 | 116 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 194.00 | 268 801.00 | 23 394.00 | 292 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | 1 400.00 | 982.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 058.00 | 512 017.00 | 260 041.00 | 772 058.00 |
BT Marchandises | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 277.00 | 66 679.00 | 67 597.00 | 134 277.00 |
BZ Autres créances | 59 609.00 | | 59 609.00 | 59 609.00 |
CF Disponibilités | 690 272.00 | | 690 272.00 | 690 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 664.00 | 66 679.00 | 894 984.00 | 961 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 722.00 | 578 697.00 | 1 155 026.00 | 1 733 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
CU Autres participations | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | 562 529.00 | 420 879.00 | | 562 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 446.00 | 141 650.00 | | 81 446.00 |
DL TOTAL (I) | 859 957.00 | 778 511.00 | | 859 957.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564.00 | 26 479.00 | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 130 328.00 | | 70 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 987.00 | 144 239.00 | | 127 987.00 |
EA Autres dettes | 41 063.00 | 168 286.00 | | 41 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 569.00 | 469 332.00 | | 276 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 026.00 | 1 247 843.00 | | 1 155 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 569.00 | 469 332.00 | | 276 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 851.00 | 5 026.00 | 279 877.00 | 274 851.00 |
FG Production vendue services | 789 287.00 | 15 131.00 | 804 418.00 | 789 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 138.00 | 20 157.00 | 1 084 295.00 | 1 064 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | 6 103.00 | | 7 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 212.00 | 22 490.00 | | 22 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 180 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 180 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360.00 | 107 601.00 | | 16 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 360.00 | 107 895.00 | | 16 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | 72 105.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 033.00 | 54 932.00 | | 18 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 313.00 | 1 342 301.00 | | 1 121 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 868.00 | 1 200 650.00 | | 1 039 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 446.00 | 141 650.00 | | 81 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 822.00 | 43 338.00 | | 38 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 144.00 | | 3 914.00 | 786 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 772 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 214 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 073.00 | | | 232 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 717.00 | | 3 914.00 | 450 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 417.00 | 55 851.00 | 2 650.00 | 457 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 189.00 | 35 038.00 | 2 650.00 | 71 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 227.00 | 20 813.00 | | 386 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 300.00 | 19 165.00 | 4 785.00 | 52 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 700.00 | 19 165.00 | 4 785.00 | 53 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 700.00 | 37 665.00 | 4 785.00 | 53 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 665.00 | 4 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 916.00 | 239 916.00 | | 239 916.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 569.00 | 276 569.00 | | 276 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 787.00 | 16 279.00 | | 12 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 849.00 | 47 652.00 | | 23 849.00 |
ST Autres comptes | 113 071.00 | 132 723.00 | | 113 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 455.00 | 226 505.00 | | 204 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 44 813.00 | 39 046.00 | | 44 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 857.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 651.00 | 17 136.00 | | 13 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 379.00 | 182 415.00 | | 211 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 406.00 | 101 375.00 | | 95 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 188.00 | 445 926.00 | | 386 188.00 |