| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 2 977.00 | 477.00 | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 46 122.00 | 39 296.00 | 6 826.00 | 46 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 936.00 | 114 478.00 | 458.00 | 114 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 676.00 | 287 244.00 | 5 432.00 | 292 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 317.00 | 443 995.00 | 116 322.00 | 560 317.00 |
BT Marchandises | 104 061.00 | | 104 061.00 | 104 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 309.00 | 95 003.00 | 110 306.00 | 205 309.00 |
BZ Autres créances | 171 789.00 | | 171 789.00 | 171 789.00 |
CF Disponibilités | 966 381.00 | | 966 381.00 | 966 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 457.00 | 95 003.00 | 1 358 455.00 | 1 453 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 774.00 | 538 998.00 | 1 474 776.00 | 2 013 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
CU Autres participations | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | 780 633.00 | 735 652.00 | | 780 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062.00 | 44 982.00 | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 999 677.00 | 996 614.00 | | 999 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 41 801.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 046.00 | 79 327.00 | | 353 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 810.00 | 74 147.00 | | 55 810.00 |
EA Autres dettes | 57 708.00 | 53 603.00 | | 57 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 099.00 | 248 878.00 | | 475 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 776.00 | 1 280 492.00 | | 1 474 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 099.00 | 248 878.00 | | 475 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 713.00 | | 835.00 | 686 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 103 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 231.00 | 560 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 248.00 | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 453 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 701.00 | | | 128 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 482.00 | | 835.00 | 453 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 662.00 | 31 164.00 | 125 831.00 | 538 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 536.00 | 22 688.00 | 125 248.00 | 105 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 126.00 | 8 475.00 | 583.00 | 433 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 403.00 | | 1 400.00 | 96 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 403.00 | | 36 400.00 | 131 403.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 046.00 | 353 046.00 | | 353 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VB T. V. A. | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 033.00 | 416 033.00 | | 416 033.00 |
VW T.V.A. | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 099.00 | 475 099.00 | | 475 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 6 893.00 | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 361.00 | 13 584.00 | | 19 361.00 |
ST Autres comptes | 88 432.00 | 95 588.00 | | 88 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 675.00 | 301 376.00 | | 287 675.00 |
YT Sous‐traitance | 42 882.00 | 66 656.00 | | 42 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 477.00 | 2 552.00 | | 4 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 244.00 | 9 445.00 | | 11 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 250.00 | 209 934.00 | | 157 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 646.00 | 120 184.00 | | 104 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 349.00 | 477 203.00 | | 438 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |