| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 212.00 | 78 436.00 | 19 776.00 | 98 212.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 27 100.00 | 3 389.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 46 122.00 | 37 715.00 | 8 407.00 | 46 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 936.00 | 111 104.00 | 3 832.00 | 114 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 424.00 | 284 307.00 | 8 117.00 | 292 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | 1 400.00 | 982.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 713.00 | 540 062.00 | 146 650.00 | 686 713.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 535.00 | 95 003.00 | 101 532.00 | 196 535.00 |
BZ Autres créances | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CF Disponibilités | 928 326.00 | | 928 326.00 | 928 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 845.00 | 95 003.00 | 1 133 842.00 | 1 228 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 557.00 | 635 065.00 | 1 280 492.00 | 1 915 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
CU Autres participations | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | 735 652.00 | 643 975.00 | | 735 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | 91 676.00 | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 996 614.00 | 951 633.00 | | 996 614.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 801.00 | 27 877.00 | | 41 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 64 414.00 | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 147.00 | 126 666.00 | | 74 147.00 |
EA Autres dettes | 53 603.00 | 46 742.00 | | 53 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 878.00 | 273 747.00 | | 248 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 492.00 | 1 260 380.00 | | 1 280 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 878.00 | 273.00 | | 248 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 012.00 | | 323 012.00 | 323 012.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 777 216.00 | | 777 216.00 | 777 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 228.00 | | 1 100 228.00 | 1 100 228.00 |
FM Production stockée | | | -5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663.00 | 3.00 | | 2 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 765.00 | 1 923.00 | | 6 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 961.00 | 90 000.00 | | 9 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 961.00 | 124 967.00 | | 9 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 19 849.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 908.00 | 52 123.00 | | 3 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 106 972.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | 17 995.00 | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 22 661.00 | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 355.00 | 1 218 058.00 | | 1 122 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 373.00 | 1 126 381.00 | | 1 077 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 982.00 | 91 676.00 | | 44 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 543.00 | 26 885.00 | | 18 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 896.00 | | 1 041.00 | 722 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 225.00 | 686 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 500.00 | 128 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 453 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 201.00 | | | 160 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | | 1 041.00 | 458 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 399.00 | 39 580.00 | 33 317.00 | 532 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 779.00 | 24 349.00 | 27 592.00 | 108 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 619.00 | 15 231.00 | 5 725.00 | 423 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 610.00 | | 12 607.00 | 107 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 010.00 | | 12 607.00 | 109 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 010.00 | | 12 607.00 | 144 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VI Groupe et associés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
VW T.V.A. | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 878.00 | 248 878.00 | | 248 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 9 125.00 | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 584.00 | 26 738.00 | | 13 584.00 |
ST Autres comptes | 95 588.00 | 96 790.00 | | 95 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 376.00 | 223 216.00 | | 301 376.00 |
YT Sous‐traitance | 66 656.00 | 61 026.00 | | 66 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 882.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | 10 007.00 | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 934.00 | 218 474.00 | | 209 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 184.00 | 84 216.00 | | 120 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 203.00 | 407 770.00 | | 477 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |